ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۵۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۲۲۴,۶۴۲	۱۲.۷۱ %	۷,۳۶۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۰,۸۶۶	۵۲.۰۹ %	۰	۰ %	۶۰۹,۲۷۳	۳۴.۴۶ %	۵,۷۸۶	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۱۸۷,۲۷۰	۱۰.۸۶ %	۷,۳۵۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۷,۳۷۶	۵۳.۲ %	۰	۰ %	۶۰۶,۸۶۹	۳۵.۱۹ %	۵,۵۵۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۶۸,۹۲۴	۹.۸۶ %	۷,۳۵۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۵,۴۲۴	۵۴.۰۱ %	۰	۰ %	۶۰۴,۲۴۴	۳۵.۲۶ %	۷,۴۹۹	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۴	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۶۷,۶۶۰	۹.۸ %	۷,۴۵۷	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۵,۰۱۵	۵۴.۰۶ %	۰	۰ %	۶۰۳,۶۷۵	۳۵.۲۸ %	۷,۲۶۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۱۵۵,۸۹۷	۹.۰۸ %	۷,۷۴۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۰,۴۹۵	۵۳.۶۴ %	۰	۰ %	۶۰۹,۰۹۳	۳۵.۴۹ %	۲۲,۹۲۱	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۱۵۴,۳۴۶	۸.۹۶ %	۷,۷۹۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۸,۷۴۴	۵۳.۹ %	۰	۰ %	۵۷۴,۵۵۳	۳۳.۳۴ %	۵۷,۶۶۳	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۱۵۴,۳۴۶	۸.۹۶ %	۷,۷۹۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۸,۴۲۸	۵۳.۹ %	۰	۰ %	۵۷۴,۵۵۳	۳۳.۳۵ %	۵۷,۴۳۳	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۵۴,۳۴۶	۸.۹۸ %	۷,۷۹۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۸,۱۱۲	۵۴.۰۲ %	۰	۰ %	۵۷۰,۷۷۷	۳۳.۲۲ %	۵۷,۲۰۲	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۵,۳۱۱	۸.۴۵ %	۴۰,۷۶۴	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۳,۶۲۴	۵۳.۷ %	۰	۰ %	۵۶۹,۶۲۸	۳۳.۱۲ %	۴۰,۶۰۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۱۷۵,۸۹۷	۱۰.۱۹ %	۵۰,۷۹۲	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۰,۱۶۰	۵۳.۳۲ %	۰	۰ %	۵۶۸,۲۴۸	۳۲.۹۳ %	۱۰,۵۶۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...202 203 204 205206207 208 209 210...282 »