ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۵۱,۵۴۰	۱۰.۱۳ %	۳۶,۲۴۰	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۹,۶۰۱	۵۳.۴۵ %	۰	۰ %	۴۵۱,۲۳۳	۳۰.۱۶ %	۵۷,۴۷۴	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۴۸,۱۸۴	۹.۸۷ %	۴۴,۳۱۲	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۸,۴۱۵	۵۳.۱۵ %	۰	۰ %	۴۵۱,۸۳۲	۳۰.۰۸ %	۵۹,۳۰۶	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۱۴۳,۰۷۹	۹.۵ %	۱۶,۴۵۹	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۷,۵۳۳	۵۸.۹۵ %	۰	۰ %	۴۵۲,۰۲۷	۳۰.۰۲ %	۶,۵۹۰	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۱۳۶,۸۷۹	۹.۱۳ %	۱۵,۹۷۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۷,۲۱۹	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %	۴۵۲,۸۵۷	۳۰.۲ %	۶,۳۵۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۱۳۶,۸۷۹	۹.۱۳ %	۱۵,۹۷۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۶,۹۰۶	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %	۴۵۲,۸۵۷	۳۰.۲۲ %	۶,۱۲۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱۳۶,۸۷۹	۹.۱۴ %	۱۵,۹۷۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۶,۵۹۴	۵۹.۲ %	۰	۰ %	۴۵۲,۳۰۶	۳۰.۲ %	۵,۸۹۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۱۳۳,۷۶۰	۸.۸۶ %	۳۳,۲۵۴	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۴,۶۷۲	۵۸.۶ %	۰	۰ %	۴۵۲,۳۸۲	۲۹.۹۶ %	۵,۶۵۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۱۳۰,۴۸۸	۸.۷۴ %	۱۶,۷۹۷	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۴,۳۶۰	۵۹.۲۲ %	۰	۰ %	۴۴۹,۶۷۵	۳۰.۱۱ %	۱۱,۹۸۲	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۱۳۴,۵۴۶	۹.۰۲ %	۵,۱۴۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۷,۹۴۱	۵۸.۸۸ %	۰	۰ %	۴۴۹,۰۶۳	۳۰.۱۲ %	۲۴,۳۸۸	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۱۴۰,۵۸۳	۹.۳۱ %	۶,۹۴۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۷,۶۳۰	۵۸.۱۳ %	۰	۰ %	۴۷۹,۷۴۴	۳۱.۷۷ %	۴,۹۶۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...198 199 200 201202203 204 205 206...282 »