ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۳	۱۶۹,۲۹۳	۱۱.۹ %	۳۰,۰۳۸	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۶,۸۵۱	۵۱.۰۷ %	۰	۰ %	۴۹۱,۲۱۶	۳۴.۵۲ %	۵,۷۱۸	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	۱۶۹,۲۹۳	۱۱.۹ %	۳۰,۰۳۸	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۲,۹۵۶	۵۱.۵۲ %	۰	۰ %	۴۸۴,۸۲۳	۳۴.۰۸ %	۵,۴۹۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۶۹,۲۹۳	۱۱.۹۱ %	۳۰,۰۳۸	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۲,۶۶۸	۵۱.۵۳ %	۰	۰ %	۴۸۴,۶۵۲	۳۴.۰۸ %	۵,۲۶۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱۶۴,۰۶۱	۱۱.۵۵ %	۲۹,۵۲۵	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۲,۳۸۰	۵۱.۵۴ %	۰	۰ %	۴۸۰,۳۳۹	۳۳.۸ %	۱۴,۷۳۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۷۵,۰۱۶	۱۱.۹۳ %	۱۹,۰۷۳	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۸,۵۸۴	۴۹.۶۷ %	۰	۰ %	۴۸۹,۴۷۵	۳۳.۳۷ %	۵۴,۷۸۲	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۶۹,۶۵۰	۱۱.۴۳ %	۲۱,۳۲۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۳,۴۷۰	۵۳.۴۸ %	۰	۰ %	۴۹۶,۳۸۷	۳۳.۴۶ %	۲,۸۱۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۱۵۸,۷۲۴	۱۰.۶۴ %	۲۲,۱۳۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲,۹۲۶	۵۳.۸۴ %	۰	۰ %	۴۹۹,۲۷۲	۳۳.۴۸ %	۸,۳۴۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۵۸,۷۲۴	۱۰.۶۵ %	۲۲,۱۳۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲,۶۳۹	۵۳.۸۴ %	۰	۰ %	۴۹۶,۸۰۶	۳۳.۳۲ %	۱۰,۵۶۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۵۸,۷۲۴	۱۰.۶۵ %	۲۲,۱۳۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲,۳۵۳	۵۳.۸۴ %	۰	۰ %	۴۹۶,۶۷۸	۳۳.۳۳ %	۱۰,۳۳۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۱۴۹,۸۶۸	۱۰.۰۲ %	۳۸,۰۵۹	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۱,۹۹۱	۵۳.۶۴ %	۰	۰ %	۴۹۷,۸۹۵	۳۳.۳ %	۷,۲۹۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...197 198 199 200201202 203 204 205...282 »