ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۶۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۳	۱۹۵,۲۵۱	۱۴.۴۲ %	۲۵,۲۵۱	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۰,۲۶۳	۴۸.۰۲ %	۰	۰ %	۴۷۷,۶۷۷	۳۵.۲۸ %	۵,۶۶۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۲	۱۴۰۰/۰۱/۰۲	۱۹۵,۲۵۱	۱۴.۴۲ %	۲۵,۲۵۱	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۰,۰۰۲	۴۸.۰۲ %	۰	۰ %	۴۷۷,۶۷۷	۳۵.۲۹ %	۵,۴۲۴	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۳	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۹۵,۲۵۱	۱۴.۴۳ %	۲۵,۲۵۱	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۹,۷۴۲	۴۸.۰۲ %	۰	۰ %	۴۷۷,۶۷۷	۳۵.۳ %	۵,۱۸۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۹۵,۲۵۱	۱۴.۴۴ %	۲۵,۲۵۱	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۹,۴۸۱	۴۸.۰۳ %	۰	۰ %	۴۷۷,۶۷۲	۳۵.۳۲ %	۴,۶۰۴	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۹۵,۲۵۱	۱۴.۴۴ %	۲۵,۲۵۱	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۹,۲۲۱	۴۸.۰۳ %	۰	۰ %	۴۷۷,۶۷۲	۳۵.۳۴ %	۴,۳۶۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۹۵,۲۵۱	۱۴.۴۵ %	۲۵,۲۵۱	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۸,۹۶۱	۴۸.۰۳ %	۰	۰ %	۴۷۷,۶۷۲	۳۵.۳۵ %	۴,۱۲۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۹۵,۲۵۱	۱۴.۴۶ %	۲۵,۲۵۱	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۸,۷۰۲	۴۸.۰۳ %	۰	۰ %	۴۷۷,۴۲۳	۳۵.۳۵ %	۳,۸۹۱	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۹۳,۸۷۳	۱۴.۲ %	۲۴,۲۸۵	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۵,۹۹۰	۴۷.۳۱ %	۰	۰ %	۴۹۸,۸۰۶	۳۶.۵۳ %	۲,۴۳۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۸۷,۷۱۸	۱۳.۸۷ %	۲۴,۰۱۶	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳,۳۷۹	۴۶.۰۶ %	۰	۰ %	۴۷۳,۹۷۸	۳۵.۰۲ %	۴۴,۴۴۲	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۸۸,۶۸۴	۱۳.۸۳ %	۲۳,۹۹۲	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۴,۶۰۰	۴۹.۴۶ %	۰	۰ %	۴۷۲,۷۶۳	۳۴.۶۶ %	۳,۷۹۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...193 194 195 196197198 199 200 201...282 »