ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۴۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۷۰,۸۸۶	۹.۸۹ %	۳۰۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۵,۷۵۵	۵۷.۰۴ %	۰	۰ %	۵۶۴,۴۳۴	۳۲.۶۶ %	۶,۷۷۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۸۴۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۷۰,۸۲۸	۱۰.۳۶ %	۳۰۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۵,۶۶۹	۵۴.۳۳ %	۰	۰ %	۵۷۵,۳۶۵	۳۴.۹ %	۶,۵۰۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۸۴۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۴۸,۰۳۶	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۲,۷۵۱	۴۴.۰۶ %	۰	۰ %	۹۷۷,۹۳۳	۴۸.۲۶ %	۷,۶۳۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۸۴۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۱۴۲,۵۷۷	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۲,۸۲۰	۳۷.۶۷ %	۰	۰ %	۸۹۷,۸۶۲	۴۸.۸۲ %	۱۰۵,۹۲۶	۵.۷۶ %	۰	۰ %
۱۸۴۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۴۷,۳۹۵	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۳,۳۲۸	۳۷.۸۲ %	۰	۰ %	۸۹۷,۲۱۲	۴۸.۹۴ %	۹۵,۵۱۴	۵.۲۱ %	۰	۰ %
۱۸۴۶	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۲۲۲,۲۱۵	۱۲.۱۷ %	۲۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۱,۰۷۳	۳۷.۸۶ %	۰	۰ %	۸۹۹,۳۷۴	۴۹.۲۷ %	۱۲,۳۰۴	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۱۸۴۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۲۲۲,۲۱۵	۱۲.۱۸ %	۲۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۰,۷۵۶	۳۷.۸۶ %	۰	۰ %	۸۹۹,۳۷۴	۴۹.۳ %	۱۱,۸۳۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۱۸۴۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۲۲۲,۲۱۵	۱۲.۱۶ %	۲۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۰,۴۳۹	۳۷.۷۹ %	۰	۰ %	۹۰۲,۶۳۶	۴۹.۴۱ %	۱۱,۳۵۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۱۸۴۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۲۱۳,۹۳۶	۱۰.۶۲ %	۲۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۰,۳۵۷	۳۴.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۰۷۸,۰۲۵	۵۳.۵۱ %	۳۲,۰۳۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۱۸۵۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۲۰۸,۴۷۶	۱۰.۳۶ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۱,۶۱۲	۳۵.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸,۴۸۵	۵۳.۰۹ %	۲۳,۶۲۸	۱.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...181 182 183 184185186 187 188 189...258 »