ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۶۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۱۵۲,۴۱۵	۷.۰۶ %	۸,۶۱۶	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۹,۳۵۴	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۹۲۹,۶۱۶	۴۳.۰۵ %	۱۲۹,۲۹۰	۵.۹۹ %	۰	۰ %
۱۸۶۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۱۵۲,۴۱۵	۷.۰۶ %	۸,۶۱۶	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۹,۰۲۴	۴۳.۵۲ %	۰	۰ %	۹۲۷,۳۱۲	۴۲.۹۷ %	۱۳۰,۴۵۲	۶.۰۵ %	۰	۰ %
۱۸۶۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۱۶۶,۷۱۹	۷.۷۲ %	۷۹,۲۹۶	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۸,۷۰۵	۴۳.۴۸ %	۰	۰ %	۹۳۲,۰۷۳	۴۳.۱۷ %	۴۲,۲۴۶	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۱۸۶۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱۶۶,۷۱۹	۷.۷۳ %	۷۹,۲۹۶	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۸,۳۷۵	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۹۳۱,۰۰۹	۴۳.۱۶ %	۴۱,۷۷۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۱۸۶۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱۶۵,۸۲۵	۷.۶۲ %	۶۸,۸۹۶	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۴,۳۲۱	۴۲.۴۷ %	۰	۰ %	۹۴۵,۶۲۴	۴۳.۴۵ %	۷۱,۶۷۷	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۱۸۶۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۱۷۱,۷۰۸	۷.۸۳ %	۹۷,۵۷۳	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۱,۶۲۳	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۸۸۹,۴۵۳	۴۰.۵۵ %	۷۲,۹۵۹	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۱۸۶۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۱۴۲,۸۱۱	۶.۵ %	۹۳,۷۷۷	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۲,۱۰۷	۴۴.۷۱ %	۰	۰ %	۸۹۵,۶۵۶	۴۰.۷۸ %	۸۲,۱۳۳	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۱۸۶۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۱۴۲,۸۱۱	۶.۵ %	۹۳,۷۷۷	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۱,۷۷۶	۴۴.۷۱ %	۰	۰ %	۸۹۵,۶۵۶	۴۰.۷۹ %	۸۱,۶۵۷	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۱۸۶۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۴۲,۸۱۱	۶.۵۱ %	۹۳,۷۷۷	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۱,۴۴۵	۴۴.۷۲ %	۰	۰ %	۸۹۲,۲۹۷	۴۰.۶۵ %	۸۴,۵۱۲	۳.۸۵ %	۰	۰ %
۱۸۷۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۱۴۷,۶۴۴	۶.۵۹ %	۱۵۲,۰۶۰	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۱,۸۱۴	۴۴.۳ %	۰	۰ %	۹۰۰,۲۱۱	۴۰.۲۱ %	۴۷,۱۱۵	۲.۱ %	۰	۰ %
«1 2...183 184 185 186187188 189 190 191...258 »