صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۳۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ | ۱۶۵,۵۶۲ | ۹.۹۸ % | ۲,۰۴۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۷,۵۰۹ | ۵۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۶۰۲ | ۳۴.۰۳ % | ۹,۱۸۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ | ۱۶۰,۹۰۶ | ۹.۸۸ % | ۲,۰۱۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۵,۵۰۱ | ۵۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۴۸۷ | ۳۰.۱۷ % | ۵۹,۰۸۱ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ | ۱۶۰,۹۰۶ | ۹.۸۸ % | ۲,۰۱۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۵,۱۸۹ | ۵۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۴۸۷ | ۳۰.۱۸ % | ۵۸,۸۴۷ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ | ۱۶۰,۹۰۶ | ۹.۹ % | ۲,۰۱۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۴,۸۷۷ | ۵۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹,۴۲۶ | ۳۰.۱ % | ۵۸,۶۱۳ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۱۴۵,۹۱۸ | ۸.۹۴ % | ۱,۷۷۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۹,۹۴۶ | ۶۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۰۱۰ | ۳۰.۲۶ % | ۱۰,۸۳۴ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ | ۱۴۲,۰۹۱ | ۸.۷۱ % | ۱,۷۱۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۲,۳۱۷ | ۶۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۶۲۰ | ۳۰.۱۵ % | ۱۲,۷۲۵ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ | ۱۰۵,۶۸۱ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۵,۸۱۱ | ۶۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۶۶۶ | ۲۸.۳۸ % | ۷۸,۳۱۸ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ | ۱۴۱,۵۶۶ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۶,۳۸۸ | ۶۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۴۸۵ | ۲۸.۴۷ % | ۳۸,۸۳۵ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ | ۱۷۰,۸۸۶ | ۱۰.۱۵ % | ۳۰۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۶,۵۵۶ | ۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۳۴۲ | ۳۱.۵ % | ۵,۷۶۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ | ۱۷۰,۸۸۶ | ۱۰.۱۵ % | ۳۰۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۶,۲۴۷ | ۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۳۴۲ | ۳۱.۵۱ % | ۵,۵۱۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |