ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۸۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۷۳,۸۰۳	۷.۱۳ %	۲۰۲,۰۵۵	۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۸,۸۱۸	۴۵.۱ %	۰	۰ %	۸۹۵,۸۸۸	۳۶.۷۷ %	۶۵,۷۹۷	۲.۷ %	۰	۰ %
۱۸۸۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۱۷۳,۸۰۳	۷.۱۴ %	۲۰۲,۰۵۵	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۸,۴۹۱	۴۵.۱ %	۰	۰ %	۸۹۵,۸۸۸	۳۶.۷۸ %	۶۵,۳۲۵	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۱۸۸۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۷۳,۸۰۳	۷.۱۴ %	۲۰۲,۰۵۵	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۸,۱۶۵	۴۵.۱۳ %	۰	۰ %	۸۹۴,۶۲۴	۳۶.۷۶ %	۶۴,۸۵۴	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۱۸۸۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۱۷۳,۹۸۸	۶.۹۹ %	۲۰۷,۲۰۸	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۶,۹۰۱	۴۶.۹۱ %	۰	۰ %	۹۲۹,۹۴۲	۳۷.۳۸ %	۹,۴۷۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۸۸۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۶۷,۷۶۲	۶.۷۲ %	۲۰۰,۴۶۶	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۶,۷۱۶	۴۶.۷۵ %	۰	۰ %	۹۵۱,۸۴۰	۳۸.۱۴ %	۸,۹۹۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۸۸۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۱۵۱,۷۰۸	۶.۰۱ %	۲۰۳,۶۶۵	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۵,۹۵۸	۴۶.۱۸ %	۰	۰ %	۹۹۴,۹۹۰	۳۹.۴۱ %	۸,۵۱۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۸۸۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۱۴۹,۸۱۹	۶.۰۹ %	۱۷۱,۱۲۶	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۵۶۲	۴۵.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰,۴۱۱	۴۰.۶۸ %	۸,۰۴۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۸۸۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۱۵۶,۴۰۷	۶.۲۹ %	۱۹۵,۲۳۹	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۱,۷۱۲	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱,۳۸۰	۴۱.۴۸ %	۵۱,۶۰۴	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۱۸۸۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۵۶,۴۰۷	۶.۳ %	۱۹۵,۲۳۹	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۱,۳۸۸	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۰۲۸,۸۳۲	۴۱.۴۳ %	۵۱,۱۶۸	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۱۸۹۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۱۵۶,۴۰۷	۶.۳ %	۱۹۵,۲۳۹	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۱,۰۶۴	۴۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷,۳۹۶	۴۱.۴۱ %	۵۰,۶۸۸	۲.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...185 186 187 188189190 191 192 193...258 »