صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۵ | ۲۲۴,۶۴۲ | ۱۲.۶۸ % | ۷,۳۶۵ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۱,۵۰۲ | ۵۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۷۷۶ | ۳۴.۵۳ % | ۶,۲۵۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ | ۲۲۴,۶۴۲ | ۱۲.۶۸ % | ۷,۳۶۵ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۱,۱۸۴ | ۵۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۷۷۶ | ۳۴.۵۴ % | ۶,۰۲۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ | ۲۲۴,۶۴۲ | ۱۲.۷۱ % | ۷,۳۶۵ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۰,۸۶۶ | ۵۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۹,۲۷۳ | ۳۴.۴۶ % | ۵,۷۸۶ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ | ۱۸۷,۲۷۰ | ۱۰.۸۶ % | ۷,۳۵۱ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۷,۳۷۶ | ۵۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۶,۸۶۹ | ۳۵.۱۹ % | ۵,۵۵۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ | ۱۶۸,۹۲۴ | ۹.۸۶ % | ۷,۳۵۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۵,۴۲۴ | ۵۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۲۴۴ | ۳۵.۲۶ % | ۷,۴۹۹ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ۱۶۷,۶۶۰ | ۹.۸ % | ۷,۴۵۷ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۵,۰۱۵ | ۵۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۳,۶۷۵ | ۳۵.۲۸ % | ۷,۲۶۵ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ | ۱۵۵,۸۹۷ | ۹.۰۸ % | ۷,۷۴۱ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۰,۴۹۵ | ۵۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۹,۰۹۳ | ۳۵.۴۹ % | ۲۲,۹۲۱ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ | ۱۵۴,۳۴۶ | ۸.۹۶ % | ۷,۷۹۲ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۸,۷۴۴ | ۵۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۴,۵۵۳ | ۳۳.۳۴ % | ۵۷,۶۶۳ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ | ۱۵۴,۳۴۶ | ۸.۹۶ % | ۷,۷۹۲ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۸,۴۲۸ | ۵۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۴,۵۵۳ | ۳۳.۳۵ % | ۵۷,۴۳۳ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ | ۱۵۴,۳۴۶ | ۸.۹۸ % | ۷,۷۹۲ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۸,۱۱۲ | ۵۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۰,۷۷۷ | ۳۳.۲۲ % | ۵۷,۲۰۲ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % |