14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۲۹۰	۵۱.۷۱ %	۰	۰ %	۱۹۱,۸۳۲	۳۵.۱۴ %	۶,۲۰۷	۱.۱۴ %	۶۵,۵۹۲	۱۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴,۳۹۹	۵۴.۵۳ %	۰	۰ %	۱۶۷,۸۳۳	۳۲.۱۸ %	۳,۶۲۱	۰.۶۹ %	۶۵,۶۸۶	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴,۱۸۵	۵۴.۵۳ %	۰	۰ %	۱۶۷,۸۳۳	۳۲.۲ %	۳,۵۰۴	۰.۶۷ %	۶۵,۶۳۶	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۹۷۸	۵۴.۵۳ %	۰	۰ %	۱۶۷,۵۲۷	۳۲.۱۷ %	۳,۶۸۷	۰.۷۱ %	۶۵,۵۸۶	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴,۰۶۶	۵۴.۵۹ %	۰	۰ %	۱۶۷,۵۲۷	۳۲.۱۹ %	۳,۵۷۰	۰.۶۹ %	۶۵,۲۳۷	۱۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۸۳۸	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۱۶۷,۵۲۷	۳۲.۲۱ %	۳,۴۵۴	۰.۶۶ %	۶۵,۲۲۵	۱۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۵۶۳	۵۸.۷۵ %	۰	۰ %	۱۳۰,۵۲۷	۲۷.۰۴ %	۳,۳۸۰	۰.۷ %	۶۵,۲۰۰	۱۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۲۹۶	۵۸.۷۴ %	۰	۰ %	۱۳۰,۵۲۷	۲۷.۰۶ %	۳,۳۰۷	۰.۶۹ %	۶۵,۱۷۵	۱۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۰۸۳	۵۸.۷۴ %	۰	۰ %	۱۱۰,۴۲۹	۲۲.۹۱ %	۲۳,۳۴۱	۴.۸۴ %	۶۵,۰۷۶	۱۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۷۹۷	۵۸.۷۳ %	۰	۰ %	۱۱۰,۴۲۹	۲۲.۹۳ %	۲۳,۲۶۷	۴.۸۳ %	۶۵,۰۶۳	۱۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...292 »