14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶,۷۷۴	۴۶.۴۷ %	۰	۰ %	۳۱۶,۳۰۲	۴۳.۶۵ %	۵,۳۷۲	۰.۷۴ %	۶۶,۲۳۲	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶,۵۵۱	۴۶.۴۸ %	۰	۰ %	۳۱۵,۵۰۸	۴۳.۵۷ %	۵,۹۰۶	۰.۸۲ %	۶۶,۱۸۱	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶,۳۳۲	۴۶.۴۸ %	۰	۰ %	۳۱۵,۵۰۸	۴۳.۶ %	۵,۶۷۶	۰.۷۸ %	۶۶,۱۲۸	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶,۱۵۱	۴۳.۴۸ %	۰	۰ %	۳۶۵,۴۸۹	۴۷.۲۷ %	۵,۴۶۲	۰.۷۱ %	۶۶,۰۴۲	۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶,۰۸۹	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲۳,۱۶۷	۳۸.۴۵ %	۵,۳۵۱	۰.۹۲ %	۶۵,۸۶۶	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵,۸۷۷	۴۹.۲۸ %	۰	۰ %	۲۲۳,۱۶۷	۳۸.۴۷ %	۵,۱۹۲	۰.۹ %	۶۵,۸۱۴	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵,۷۰۰	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲۲,۸۱۰	۳۸.۴۴ %	۵,۳۴۷	۰.۹۲ %	۶۵,۷۶۲	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵,۴۷۹	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲۲,۸۰۸	۳۸.۴۷ %	۵,۱۹۳	۰.۹ %	۶۵,۷۱۱	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵,۲۵۶	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲۲,۴۲۶	۳۸.۴۳ %	۵,۴۱۶	۰.۹۴ %	۶۵,۶۶۰	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵,۰۴۱	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲۲,۴۲۷	۳۸.۴۶ %	۵,۲۵۷	۰.۹۱ %	۶۵,۶۰۸	۱۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...292 »