14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴,۸۲۶	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲۲,۳۰۳	۳۸.۴۷ %	۵,۲۲۰	۰.۹ %	۶۵,۵۶۲	۱۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴,۶۱۱	۴۹.۲۸ %	۰	۰ %	۲۲۲,۳۰۳	۳۸.۴۹ %	۵,۰۶۲	۰.۸۸ %	۶۵,۵۱۵	۱۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴,۴۱۹	۴۹.۲۸ %	۰	۰ %	۲۲۲,۳۰۳	۳۸.۵۲ %	۴,۹۰۴	۰.۸۵ %	۶۵,۴۶۴	۱۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴,۲۲۶	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲۲,۳۰۳	۳۸.۵۵ %	۴,۷۴۶	۰.۸۲ %	۶۵,۴۱۴	۱۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴,۰۲۹	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲۲,۳۰۳	۳۸.۵۸ %	۴,۵۸۸	۰.۸ %	۶۵,۳۶۳	۱۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۸۳۸	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲۲,۳۰۳	۳۸.۶ %	۴,۴۳۰	۰.۷۷ %	۶۵,۳۱۳	۱۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۵۴۲	۴۹.۲۷ %	۰	۰ %	۲۲۲,۲۹۴	۳۸.۶۳ %	۴,۲۷۳	۰.۷۴ %	۶۵,۳۶۳	۱۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۲۹۷	۴۹.۲۶ %	۰	۰ %	۲۲۲,۲۹۰	۳۸.۶۵ %	۴,۱۳۷	۰.۷۲ %	۶۵,۳۳۸	۱۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۹۵۳	۵۱.۷۶ %	۰	۰ %	۱۹۴,۳۰۳	۳۵.۵۴ %	۴,۰۰۲	۰.۷۳ %	۶۵,۴۱۸	۱۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۶۳۷	۵۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱۹۴,۳۰۳	۳۵.۵۷ %	۳,۸۶۶	۰.۷۱ %	۶۵,۵۰۳	۱۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...292 »