14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۱۱,۷۳۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۷,۷۷۷	۳۵.۶۴ %	۰	۰ %	۶۱۵,۴۵۲	۴۶.۹ %	۹,۷۸۳	۰.۷۵ %	۲۰۷,۶۱۳	۱۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۱۱,۷۳۷	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۷,۱۰۷	۳۵.۶۲ %	۰	۰ %	۶۱۵,۴۵۲	۴۶.۹۴ %	۹,۳۰۵	۰.۷۱ %	۲۰۷,۶۱۳	۱۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۱,۷۳۷	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۶,۵۶۱	۳۵.۶۱ %	۰	۰ %	۶۱۳,۸۶۵	۴۶.۸۶ %	۱۰,۲۹۲	۰.۷۹ %	۲۰۷,۶۱۳	۱۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۱۱,۷۳۷	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۷,۷۵۳	۳۵.۷۴ %	۰	۰ %	۶۱۳,۰۵۸	۴۶.۸۴ %	۱۰,۴۷۰	۰.۸ %	۲۰۵,۹۱۰	۱۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۱۱,۷۳۷	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۷,۷۵۳	۳۵.۷۴ %	۰	۰ %	۶۱۲,۲۴۷	۴۶.۷۸ %	۱۱,۷۷۴	۰.۹ %	۲۰۵,۲۵۹	۱۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۱,۷۳۷	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۷,۲۸۱	۳۵.۶۷ %	۰	۰ %	۶۱۴,۷۲۰	۴۶.۹۲ %	۱۱,۲۶۹	۰.۸۶ %	۲۰۵,۱۰۰	۱۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱۱,۷۳۷	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۸,۴۰۵	۳۵.۷۸ %	۰	۰ %	۶۱۲,۸۶۲	۴۶.۸۲ %	۱۲,۲۹۸	۰.۹۴ %	۲۰۳,۶۶۱	۱۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۱۱,۷۳۷	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۸,۷۵۶	۳۵.۸۴ %	۰	۰ %	۶۱۱,۳۱۴	۴۶.۷۴ %	۱۳,۳۷۶	۱.۰۲ %	۲۰۲,۶۳۱	۱۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	۱۱,۷۳۷	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۸,۱۹۶	۳۵.۸۳ %	۰	۰ %	۶۱۱,۳۱۴	۴۶.۷۸ %	۱۲,۸۶۶	۰.۹۸ %	۲۰۲,۵۶۷	۱۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۱۱,۷۳۷	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۷,۶۲۴	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۶۱۱,۳۱۴	۴۶.۸۲ %	۱۲,۳۵۷	۰.۹۵ %	۲۰۲,۵۰۳	۱۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...292 »