14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۱,۷۳۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۷,۵۱۲	۳۵.۸۱ %	۰	۰ %	۶۲۰,۷۸۱	۴۶.۵۶ %	۱۲,۵۱۲	۰.۹۴ %	۲۱۰,۸۴۰	۱۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۱,۷۳۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۶,۹۳۹	۳۵.۸ %	۰	۰ %	۶۲۰,۷۸۱	۴۶.۶ %	۱۱,۹۹۴	۰.۹ %	۲۱۰,۷۷۱	۱۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۱,۷۳۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۶,۸۷۱	۳۵.۸۳ %	۰	۰ %	۶۲۰,۷۸۱	۴۶.۶۴ %	۱۱,۴۷۶	۰.۸۶ %	۲۱۰,۱۹۱	۱۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۱,۷۳۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۷,۲۱۵	۳۵.۸۸ %	۰	۰ %	۶۲۰,۷۶۰	۴۶.۶۸ %	۱۰,۹۸۱	۰.۸۳ %	۲۰۹,۱۸۷	۱۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۱۱,۷۳۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۶,۳۱۶	۳۵.۸۵ %	۰	۰ %	۶۲۰,۷۶۱	۴۶.۷۲ %	۱۰,۴۶۵	۰.۷۹ %	۲۰۹,۴۴۷	۱۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱۱,۷۳۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۲۹۵	۳۵.۸ %	۰	۰ %	۶۲۰,۷۲۱	۴۶.۷۶ %	۹,۹۹۴	۰.۷۵ %	۲۰۹,۸۱۰	۱۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۱۱,۷۳۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۴,۴۶۴	۳۵.۷۷ %	۰	۰ %	۶۱۶,۹۳۲	۴۶.۵۱ %	۱۳,۱۹۴	۰.۹۹ %	۲۱۰,۰۷۰	۱۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۱۱,۷۳۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۳,۸۸۶	۳۵.۷۶ %	۰	۰ %	۶۱۶,۹۳۲	۴۶.۵۵ %	۱۲,۶۸۲	۰.۹۶ %	۲۱۰,۰۰۳	۱۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۱,۷۳۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۳,۲۹۵	۳۵.۷۵ %	۰	۰ %	۶۱۶,۸۴۳	۴۶.۵۹ %	۱۲,۲۵۹	۰.۹۳ %	۲۰۹,۹۳۶	۱۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۱۱,۷۳۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۳,۸۵۹	۳۵.۷۴ %	۰	۰ %	۶۱۶,۷۱۶	۴۶.۵۲ %	۱۴,۶۳۳	۱.۱ %	۲۰۸,۷۸۰	۱۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...292 »