14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۱,۷۳۷	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۰,۵۰۳	۵۰.۷۱ %	۰	۰ %	۴۳۳,۲۷۰	۳۲.۲۸ %	۳,۰۸۸	۰.۲۳ %	۲۱۳,۴۴۵	۱۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	۱۱,۷۳۷	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۹,۸۸۸	۵۰.۶۵ %	۰	۰ %	۴۳۳,۱۲۰	۳۲.۲۷ %	۴,۲۲۸	۰.۳۱ %	۲۱۳,۳۳۷	۱۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۱,۷۳۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۹,۷۵۶	۵۰.۶۸ %	۰	۰ %	۴۳۰,۵۸۸	۳۲.۱ %	۶,۳۳۹	۰.۴۷ %	۲۱۲,۷۸۳	۱۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	۱۱,۷۳۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۹,۰۱۰	۵۰.۶۷ %	۰	۰ %	۴۳۰,۵۸۸	۳۲.۱۳ %	۵,۹۸۶	۰.۴۵ %	۲۱۲,۷۱۶	۱۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۱۱,۷۳۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸,۲۸۱	۵۰.۶۶ %	۰	۰ %	۴۳۰,۵۱۲	۳۲.۱۶ %	۵,۶۸۳	۰.۴۲ %	۲۱۲,۶۴۸	۱۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۱۱,۷۳۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸,۲۰۴	۴۴.۱۴ %	۰	۰ %	۶۲۵,۶۳۴	۴۰.۷۲ %	۸,۶۳۸	۰.۵۶ %	۲۱۲,۱۵۹	۱۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۱۱,۷۳۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۸,۸۴۶	۳۵.۸۳ %	۰	۰ %	۶۲۲,۲۹۴	۴۶.۵۶ %	۱۱,۵۰۴	۰.۸۶ %	۲۱۲,۰۸۰	۱۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۱۱,۷۳۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۹,۵۳۷	۳۵.۸۷ %	۰	۰ %	۶۲۲,۵۷۴	۴۶.۵۷ %	۱۲,۲۸۸	۰.۹۲ %	۲۱۰,۷۶۴	۱۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۱۱,۷۳۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۹,۲۰۶	۳۵.۸۸ %	۰	۰ %	۶۲۰,۸۹۱	۴۶.۴۸ %	۱۳,۴۴۸	۱.۰۱ %	۲۱۰,۴۴۵	۱۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	۱۱,۷۳۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۸,۰۹۸	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۶۲۰,۸۹۱	۴۶.۵۲ %	۱۲,۹۲۸	۰.۹۷ %	۲۱۰,۹۰۸	۱۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...292 »