14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۳۱,۴۵۷	۱۰.۷۴ %	۱۲,۷۹۶	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۱۳۱,۴۳۴	۴۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱۱۶,۲۰۳	۳۹.۶۷ %	۱,۰۲۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۳۱,۱۷۸	۱۰.۸۹ %	۱۲,۶۹۴	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۱۲۸,۵۳۸	۴۴.۹ %	۰	۰ %	۱۱۲,۸۷۸	۳۹.۴۳ %	۱,۰۱۴	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۳۰,۷۹۶	۱۰.۶۹ %	۱۲,۵۴۸	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱۲۸,۸۵۳	۴۴.۷۴ %	۰	۰ %	۱۱۴,۸۴۱	۳۹.۸۸ %	۹۵۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۳۰,۹۳۰	۱۰.۷۴ %	۱۲,۵۳۲	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱۲۸,۷۳۷	۴۴.۷۱ %	۰	۰ %	۱۱۴,۰۹۰	۳۹.۶۳ %	۱,۶۱۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۳۱,۳۹۳	۱۰.۸۹ %	۱۲,۶۸۴	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۱۲۸,۱۰۲	۴۴.۴۲ %	۰	۰ %	۱۱۴,۶۶۳	۳۹.۷۶ %	۱,۵۵۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۳۱,۳۹۳	۱۰.۸۹ %	۱۲,۶۸۴	۴.۴ %	۰	۰ %	۱۲۸,۱۰۱	۴۴.۴۴ %	۰	۰ %	۱۱۴,۵۶۱	۳۹.۷۵ %	۱,۴۹۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۳۱,۳۹۳	۱۰.۸۹ %	۱۲,۶۸۴	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۱۲۸,۱۰۰	۴۴.۴۵ %	۰	۰ %	۱۱۴,۲۷۵	۳۹.۶۶ %	۱,۷۱۸	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۲۸,۵۰۱	۹.۹ %	۱۶,۱۵۶	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۱۲۸,۲۱۴	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۱۱۴,۰۷۵	۳۹.۶۳ %	۹۳۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۲۸,۳۵۵	۹.۸۳ %	۱۶,۰۷۵	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۱۲۸,۳۵۷	۴۴.۵۱ %	۰	۰ %	۱۱۴,۳۴۴	۳۹.۶۵ %	۱,۲۴۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۲۸,۴۰۳	۹.۸۴ %	۱۶,۰۲۱	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۱۲۸,۳۵۶	۴۴.۴۷ %	۰	۰ %	۱۱۴,۶۵۲	۳۹.۷۲ %	۱,۱۸۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...292 »