14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۳۱,۳۳۴	۱۰.۶۷ %	۱۲,۶۱۶	۴.۳ %	۰	۰ %	۱۲۸,۶۹۸	۴۳.۸۳ %	۰	۰ %	۱۱۸,۳۸۸	۴۰.۳۲ %	۲,۵۶۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۳۱,۳۳۴	۱۰.۶۷ %	۱۲,۶۱۶	۴.۳ %	۰	۰ %	۱۲۸,۶۹۷	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۱۱۸,۳۸۸	۴۰.۳۳ %	۲,۵۱۳	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۳۱,۳۳۴	۱۰.۶۸ %	۱۲,۶۱۶	۴.۳ %	۰	۰ %	۱۲۸,۶۹۶	۴۳.۸۶ %	۰	۰ %	۱۱۸,۳۳۳	۴۰.۳۳ %	۲,۴۶۱	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۳۱,۲۲۲	۱۰.۸۹ %	۱۲,۶۲۴	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۱۲۰,۷۹۹	۴۲.۱۵ %	۰	۰ %	۱۱۹,۴۸۲	۴۱.۶۹ %	۲,۴۶۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۳۱,۶۳۸	۱۰.۷۸ %	۱۲,۷۹۴	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۱۲۰,۱۸۲	۴۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۲۶,۶۱۳	۴۳.۱۳ %	۲,۳۵۸	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳۱,۶۴۷	۱۰.۸۶ %	۱۲,۸۶۰	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۱۱۳,۴۰۹	۳۸.۹۲ %	۰	۰ %	۱۳۱,۱۳۱	۴۵ %	۲,۳۵۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۳۱,۵۱۱	۱۰.۸۳ %	۱۲,۸۲۹	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۱۳۱,۵۲۷	۴۵.۱۹ %	۰	۰ %	۱۱۲,۸۴۸	۳۸.۷۸ %	۲,۳۰۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۳۱,۵۰۸	۱۰.۸۶ %	۱۲,۷۵۲	۴.۴ %	۰	۰ %	۱۳۱,۵۲۵	۴۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱۱۳,۳۴۹	۳۹.۰۸ %	۹۰۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۳۱,۵۰۸	۱۰.۸۷ %	۱۲,۷۵۲	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳۱,۵۲۴	۴۵.۳۶ %	۰	۰ %	۱۱۳,۳۴۸	۳۹.۰۹ %	۸۴۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۳۱,۵۰۸	۱۰.۸۸ %	۱۲,۷۵۲	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۱۳۱,۵۲۳	۴۵.۴۳ %	۰	۰ %	۱۱۲,۵۸۱	۳۸.۸۹ %	۱,۱۳۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...292 »