14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۳۳,۸۷۹	۱۱.۷۸ %	۱۱,۱۲۸	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۱۲۸,۳۴۰	۴۴.۶۴ %	۰	۰ %	۱۱۱,۷۱۰	۳۸.۸۶ %	۲,۴۲۱	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۳۳,۸۹۱	۱۱.۶۵ %	۱۱,۰۹۱	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱۲۸,۲۴۷	۴۴.۰۷ %	۰	۰ %	۱۱۵,۴۵۲	۳۹.۶۷ %	۲,۳۱۷	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۳۳,۷۸۰	۱۱.۷۳ %	۱۱,۰۰۰	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۱۲۵,۱۷۷	۴۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱۱۵,۶۱۷	۴۰.۱۶ %	۲,۳۱۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۳۲,۸۰۴	۱۱.۱۸ %	۱۰,۸۹۱	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۱۲۶,۱۱۱	۴۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱۲۱,۲۹۵	۴۱.۳۲ %	۲,۴۲۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۳۲,۸۰۴	۱۱.۱۸ %	۱۰,۸۹۱	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۱۲۶,۱۰۶	۴۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱۲۱,۲۹۵	۴۱.۳۳ %	۲,۳۷۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۳۲,۸۰۴	۱۱.۲ %	۱۰,۸۹۱	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۱۲۶,۱۰۲	۴۳.۰۶ %	۰	۰ %	۱۲۰,۷۰۵	۴۱.۲۲ %	۲,۳۲۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۳۲,۸۰۳	۱۱.۴۴ %	۱۰,۹۰۸	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱۱۹,۹۲۷	۴۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱۲۰,۱۸۷	۴۱.۹۳ %	۲,۸۱۲	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۳۲,۸۲۰	۱۱.۲۶ %	۱۰,۷۹۳	۳.۷ %	۰	۰ %	۱۱۹,۹۲۶	۴۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱۲۵,۳۰۷	۴۲.۹۸ %	۲,۷۰۷	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۳۰,۵۵۲	۱۰.۴ %	۱۲,۳۴۸	۴.۲ %	۰	۰ %	۱۱۵,۲۲۳	۳۹.۲۲ %	۰	۰ %	۱۳۲,۹۸۳	۴۵.۲۷ %	۲,۶۵۵	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۳۰,۰۲۱	۱۰.۵ %	۱۲,۲۷۴	۴.۳ %	۰	۰ %	۱۲۲,۲۲۳	۴۲.۷۶ %	۰	۰ %	۱۱۸,۶۷۹	۴۱.۵۲ %	۲,۶۶۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...292 »