ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۸۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۳۸,۵۴۳	۱۳.۷۵ %	۱۱,۱۰۷	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۹۱۱	۳۹.۹۳ %	۰	۰ %	۱۰۹,۷۹۸	۳۹.۱۸ %	۸,۹۰۹	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۳۸,۷۵۷	۱۳.۸۴ %	۱۱,۱۸۲	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۴۷	۴۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱۰۹,۷۹۷	۳۹.۲ %	۱,۸۳۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۳۸,۰۶۹	۱۳.۵۴ %	۱۱,۱۳۰	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۰۶۵	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۱۱۱,۱۸۶	۳۹.۵۴ %	۱,۷۷۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۳۷,۵۴۴	۱۳.۲۹ %	۱۱,۱۱۶	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۴۱۷	۴۲.۲۸ %	۰	۰ %	۱۱۰,۶۶۶	۳۹.۱۸ %	۳,۶۷۸	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۳۷,۵۴۴	۱۳.۳ %	۱۱,۱۱۶	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۴۰۸	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۱۱۰,۶۱۷	۳۹.۱۸ %	۳,۶۲۱	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۳۷,۵۴۴	۱۳.۳ %	۱۱,۱۱۶	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۴۰۰	۴۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۸۶	۳۹.۱۹ %	۳,۵۶۴	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۳۶,۸۲۶	۱۳.۰۶ %	۱۱,۰۹۸	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۸۷۳	۴۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱۱۰,۳۰۲	۳۹.۱۲ %	۱,۸۲۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۳۶,۸۱۷	۱۳.۰۲ %	۱۱,۰۷۹	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۸۴۷	۴۳.۱ %	۰	۰ %	۱۱۱,۲۳۱	۳۹.۳۴ %	۱,۷۶۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۳۶,۴۸۴	۱۲.۸۶ %	۱۱,۰۶۶	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۰۳۴	۴۳.۰۲ %	۰	۰ %	۱۱۲,۰۴۴	۳۹.۴۹ %	۲,۰۶۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۳۶,۸۱۹	۱۲.۹۵ %	۱۱,۰۵۰	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۶۳۰	۴۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۱۲,۷۳۰	۳۹.۶۶ %	۲,۰۱۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...95 96 97 9899100 101 102 103...287 »