ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۳۵,۴۹۸	۱۲.۳۱ %	۱۱,۱۴۳	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۲۱۹	۴۴.۱۱ %	۰	۰ %	۱۱۰,۳۶۳	۳۸.۲۷ %	۴,۱۶۲	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۳۵,۶۳۳	۱۲.۳۶ %	۱۱,۲۶۲	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۹۷۶	۴۴.۷۴ %	۰	۰ %	۱۱۰,۴۳۲	۳۸.۳ %	۱,۹۹۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۳۵,۵۰۴	۱۲.۳۴ %	۱۱,۲۴۲	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۹۶۸	۴۴.۸۴ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۸۸	۳۸.۲۴ %	۱,۹۳۷	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۳۵,۵۸۷	۱۲.۳۸ %	۱۱,۲۰۶	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۹۶۰	۴۴.۸۶ %	۰	۰ %	۱۰۹,۶۵۳	۳۸.۱۴ %	۲,۰۹۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۳۵,۴۸۹	۱۲.۳۱ %	۱۱,۱۸۰	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۱۱۸	۴۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۰۸	۳۸.۳۳ %	۱,۹۸۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۵,۴۸۹	۱۲.۳۲ %	۱۱,۱۸۰	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۱۱۰	۴۴.۸۲ %	۰	۰ %	۱۱۰,۳۷۱	۳۸.۳۱ %	۱,۹۳۱	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۳۵,۴۸۹	۱۲.۳۲ %	۱۱,۱۸۰	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۱۰۱	۴۴.۸۳ %	۰	۰ %	۱۱۰,۳۳۹	۳۸.۳۱ %	۱,۸۷۸	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۳۵,۵۲۴	۱۲.۲۲ %	۱۱,۱۸۳	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۲۲۵	۴۴.۴۴ %	۰	۰ %	۱۱۲,۰۹۵	۳۸.۵۵ %	۲,۷۵۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۳۵,۵۲۳	۱۲.۲۲ %	۱۱,۱۵۱	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۳۱۹	۴۴.۸۳ %	۰	۰ %	۱۱۲,۰۹۵	۳۸.۵۶ %	۱,۵۹۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۳۴,۹۵۰	۱۲.۰۴ %	۱۱,۰۰۸	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۸۸۲	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %	۱۱۱,۲۹۴	۳۸.۳۳ %	۲,۲۴۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...97 98 99 100101102 103 104 105...287 »