ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۴۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۲۲,۱۴۸	۹.۴۳ %	۱,۶۱۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۷۶۵	۴۹.۷۲ %	۰	۰ %	۹۲,۳۵۳	۳۹.۳۲ %	۱,۹۷۱	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۲۲,۲۶۰	۹.۴۸ %	۱,۶۳۶	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۶۱۸	۴۹.۶۸ %	۰	۰ %	۹۲,۳۱۳	۳۹.۳۲ %	۱,۹۲۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۲۲,۲۶۰	۹.۴۹ %	۱,۶۳۶	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۶۰۹	۴۹.۷۱ %	۰	۰ %	۹۲,۲۱۱	۳۹.۳۱ %	۱,۸۷۸	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۲۲,۲۶۰	۹.۴۹ %	۱,۶۳۶	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۶۰۰	۴۹.۷۱ %	۰	۰ %	۹۲,۲۱۱	۳۹.۳۲ %	۱,۸۳۱	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۲۲,۲۵۳	۹.۳۷ %	۱,۶۵۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۵۹۱	۴۹.۰۷ %	۰	۰ %	۹۵,۲۸۸	۴۰.۱ %	۱,۸۱۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۶	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۲۲,۲۳۳	۹.۱۶ %	۱,۶۷۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۵۸۲	۴۸.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۸۶	۴۱.۳۹ %	۱,۷۹۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۲۲,۱۴۷	۹.۰۸ %	۱,۶۶۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۵۷۴	۴۷.۸۱ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۶۶	۴۱.۷ %	۱,۷۶۳	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۲۱,۹۹۰	۹.۰۳ %	۱,۶۷۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۵۶۵	۴۷.۸۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۹۹	۴۱.۷۴ %	۱,۷۱۱	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۲۲,۳۸۹	۹.۱۹ %	۱,۶۷۷	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۲۶۹	۴۷.۷ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۱۶	۴۱.۷۳ %	۱,۶۹۶	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۲۲,۳۸۹	۹.۱۹ %	۱,۶۷۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۲۶۰	۴۷.۷۱ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۹۷	۴۱.۴۹ %	۲,۲۶۳	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...91 92 93 949596 97 98 99...287 »