ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۲۳,۵۶۰	۱۰.۰۲ %	۲,۹۱۰	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۶۵	۴۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱۰۵,۳۳۶	۴۴.۷۹ %	۱,۱۲۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۳,۱۷۵	۹.۹۱ %	۱,۶۶۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۹۹	۴۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱۰۴,۳۹۳	۴۴.۶۵ %	۱,۸۶۹	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۲۳,۴۶۹	۹.۹۷ %	۱,۶۹۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۵۸۷	۴۹.۰۹ %	۰	۰ %	۹۲,۸۷۸	۳۹.۴۵ %	۱,۸۲۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۲۲,۵۴۵	۹.۵۹ %	۱,۶۷۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۳۶۴	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۹۲,۶۶۳	۳۹.۴ %	۱,۹۵۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۲۲,۰۵۳	۹.۳۸ %	۱,۵۹۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۷۹۴	۴۹.۶۷ %	۰	۰ %	۹۲,۷۶۷	۳۹.۴۶ %	۱,۹۰۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۲۲,۰۵۳	۹.۳۸ %	۱,۵۹۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۷۸۵	۴۹.۶۸ %	۰	۰ %	۹۲,۷۶۷	۳۹.۴۷ %	۱,۸۶۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۲۲,۰۵۳	۹.۳۹ %	۱,۵۹۲	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۷۷۶	۴۹.۷ %	۰	۰ %	۹۲,۳۶۷	۳۹.۳۱ %	۲,۱۵۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۲۱,۸۷۹	۹.۳۲ %	۱,۵۸۷	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۸۸۳	۴۹.۷۷ %	۰	۰ %	۹۲,۳۶۶	۳۹.۳۳ %	۲,۱۱۲	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۲۱,۹۵۰	۹.۳۵ %	۱,۶۰۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۹۹۰	۴۹.۸۳ %	۰	۰ %	۹۲,۱۵۸	۳۹.۲۵ %	۲,۰۶۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۲۲,۱۴۸	۹.۴۳ %	۱,۶۱۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۷۷۴	۴۹.۷۱ %	۰	۰ %	۹۲,۳۵۵	۳۹.۳۱ %	۲,۰۱۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...90 91 92 939495 96 97 98...287 »