ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۹۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲۴,۲۲۸	۱۰.۴۵ %	۶,۱۸۱	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۷۹	۴۴.۱۸ %	۰	۰ %	۹۲,۴۲۲	۳۹.۸۸ %	۶,۵۳۳	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۲۴,۴۳۱	۱۰.۵۴ %	۶,۱۸۰	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۳۸	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۹۲,۴۲۲	۳۹.۸۸ %	۳,۶۶۷	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۲۵,۴۲۰	۱۰.۹۲ %	۶,۱۸۱	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۳۷	۴۵.۱۴ %	۰	۰ %	۹۲,۴۲۲	۳۹.۷۲ %	۳,۶۱۹	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۲۵,۴۲۰	۱۰.۹۳ %	۶,۱۸۱	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۳۶	۴۵.۱۵ %	۰	۰ %	۹۲,۴۲۲	۳۹.۷۳ %	۳,۵۷۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۲۵,۴۲۰	۱۰.۹۳ %	۶,۱۸۱	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۳۵	۴۵.۱۶ %	۰	۰ %	۹۲,۴۲۲	۳۹.۷۴ %	۳,۵۲۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۲۵,۴۲۰	۱۰.۹۳ %	۶,۱۸۱	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۳۳	۴۵.۱۷ %	۰	۰ %	۹۲,۴۲۲	۳۹.۷۵ %	۳,۴۷۷	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۲۵,۴۱۶	۱۰.۸۷ %	۶,۰۹۴	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۳۲	۴۴.۹۲ %	۰	۰ %	۹۲,۶۵۱	۳۹.۶۲ %	۴,۶۵۰	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۲۴,۹۸۰	۱۰.۶۵ %	۶,۱۱۳	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۴۷۴	۴۵.۴ %	۰	۰ %	۹۲,۹۴۴	۳۹.۶۳ %	۳,۹۹۲	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۲۴,۱۷۶	۱۰.۳۲ %	۶,۲۰۱	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۶۰۷	۴۵.۹۳ %	۰	۰ %	۹۲,۹۴۴	۳۹.۶۷ %	۳,۳۳۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۲۴,۶۵۹	۱۰.۵۱ %	۶,۱۹۱	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۷۴	۴۵.۶۸ %	۰	۰ %	۹۳,۲۸۸	۳۹.۷۶ %	۳,۲۸۸	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...86 87 88 899091 92 93 94...287 »