ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۸۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۲۵,۳۴۴	۱۱.۵۵ %	۶,۱۱۲	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۹۲۵	۴۲.۸ %	۰	۰ %	۹۰,۴۶۵	۴۱.۲۳ %	۳,۵۹۰	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۲۵,۳۴۴	۱۱.۰۳ %	۶,۰۶۳	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۹۲۴	۴۰.۸۹ %	۰	۰ %	۹۳,۰۲۷	۴۰.۵ %	۱۱,۳۶۳	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۲۵,۶۱۷	۱۱.۱۵ %	۶,۱۳۳	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۲۸	۴۴.۱۶ %	۰	۰ %	۹۲,۹۸۶	۴۰.۴۸ %	۳,۵۴۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۲۵,۸۰۸	۱۱.۲ %	۶,۰۰۵	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۳۸۳	۴۳.۹۸ %	۰	۰ %	۹۳,۸۱۳	۴۰.۷ %	۳,۴۹۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۲۵,۵۱۳	۱۱.۰۹ %	۶,۰۱۷	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۹۳	۴۴.۱۲ %	۰	۰ %	۹۳,۵۵۳	۴۰.۶۷ %	۳,۴۳۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۶	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۲۴,۳۸۶	۱۰.۶۱ %	۶,۱۱۵	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۳۹	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۹۳,۵۵۰	۴۰.۷۱ %	۳,۳۸۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۷	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۲۴,۳۸۶	۱۰.۶۲ %	۶,۱۱۵	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۳۸	۴۴.۵۵ %	۰	۰ %	۹۳,۵۵۰	۴۰.۷۲ %	۳,۳۳۸	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲۴,۳۸۶	۱۰.۶۲ %	۶,۱۱۵	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۳۷	۴۴.۵۶ %	۰	۰ %	۹۳,۵۵۰	۴۰.۷۳ %	۳,۲۹۱	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۲۴,۲۸۳	۱۰.۵۷ %	۶,۱۳۳	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۳۶	۴۴.۵۶ %	۰	۰ %	۹۳,۶۶۱	۴۰.۷۸ %	۳,۲۴۴	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۲۴,۴۰۲	۱۰.۶۳ %	۶,۱۷۲	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۰۱	۴۴.۵۱ %	۰	۰ %	۹۲,۹۵۵	۴۰.۴۸ %	۳,۸۸۶	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...85 86 87 888990 91 92 93...287 »