ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۴,۵۴۰	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۳۳۲	۵۶.۱۳ %	۰	۰ %	۵۵,۹۹۸	۳۴.۰۴ %	۳,۲۲۰	۱.۹۶ %	۸,۴۰۴	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۴,۴۱۰	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۸۸	۵۶.۲۳ %	۰	۰ %	۵۵,۹۹۸	۳۴.۱۲ %	۳,۱۹۴	۱.۹۵ %	۸,۲۴۹	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۴,۴۱۰	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۸۷	۵۶.۲۳ %	۰	۰ %	۵۵,۹۹۸	۳۴.۱۲ %	۳,۱۶۸	۱.۹۳ %	۸,۲۴۹	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۴,۴۱۰	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۸۶	۵۶.۲۷ %	۰	۰ %	۵۵,۹۰۳	۳۴.۰۹ %	۳,۱۶۱	۱.۹۳ %	۸,۲۴۹	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۴,۲۹۵	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۸۵	۵۶.۳۳ %	۰	۰ %	۵۵,۱۳۵	۳۳.۶۵ %	۳,۸۰۰	۲.۳۲ %	۸,۳۲۵	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۴,۲۸۶	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۰۹	۵۶.۳۳ %	۰	۰ %	۵۵,۱۳۵	۳۳.۶۸ %	۳,۷۷۳	۲.۳۱ %	۸,۲۷۷	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۴,۲۱۷	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۰۸۶	۵۶.۳۶ %	۰	۰ %	۵۵,۱۳۵	۳۳.۷۴ %	۳,۷۴۶	۲.۲۹ %	۸,۲۰۷	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۴,۰۹۵	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۸۱۵	۵۶.۴۱ %	۰	۰ %	۵۵,۱۳۶	۳۳.۸۷ %	۳,۷۲۰	۲.۲۹ %	۷,۹۹۸	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۴,۰۰۹	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۸۱۲	۵۶.۴۵ %	۰	۰ %	۵۵,۱۳۶	۳۳.۹ %	۳,۶۹۴	۲.۲۷ %	۸,۰۰۵	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۴,۰۰۹	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۸۱۱	۵۶.۴۵ %	۰	۰ %	۵۵,۱۳۶	۳۳.۹ %	۳,۶۶۷	۲.۲۶ %	۸,۰۰۵	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...287 »