ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۸۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۳۵,۳۶۱	۱۰.۲۱ %	۱,۹۶۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۴۰۳	۲۲.۶۳ %	۰	۰ %	۲۳۰,۲۰۸	۶۶.۴۴ %	۵۵۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۲	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۳۵,۰۲۸	۱۰.۵۷ %	۱,۹۸۱	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۸۵۰	۱۹.۲۷ %	۰	۰ %	۲۲۷,۸۶۴	۶۸.۷۶ %	۲,۶۶۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۳۵,۸۲۷	۱۰.۷۹ %	۲,۰۳۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۸۳۷	۱۸.۹۳ %	۰	۰ %	۲۲۸,۷۵۲	۶۸.۹ %	۲,۵۸۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۴	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۳۶,۱۰۴	۱۰.۹۱ %	۱,۹۸۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۵۷۱	۱۸.۶۱ %	۰	۰ %	۲۲۸,۷۵۲	۶۹.۱۲ %	۲,۵۱۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	۳۴,۸۹۴	۱۰.۵۵ %	۱,۹۹۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۴۴	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۲۲۸,۷۵۲	۶۹.۱۷ %	۲,۴۴۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۳۴,۸۹۴	۱۰.۵۵ %	۱,۹۹۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۱۴	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۲۲۸,۷۵۲	۶۹.۱۹ %	۲,۳۶۹	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۳۴,۸۹۴	۱۰.۵۶ %	۱,۹۹۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۵۸۵	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۲۲۸,۷۵۲	۶۹.۲۱ %	۲,۲۹۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۸	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۳۴,۷۲۰	۱۰.۵۱ %	۱,۷۳۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۸۷۸	۱۹.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲۸,۷۵۲	۶۹.۲۵ %	۲,۲۲۰	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۳۴,۰۲۲	۱۰.۳۱ %	۱,۷۳۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۴۴۰	۱۹.۲۲ %	۰	۰ %	۲۲۸,۷۱۰	۶۹.۲۹ %	۲,۱۸۷	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۳۳,۹۸۱	۱۰.۳ %	۱,۷۳۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۳۴۴	۱۹.۲ %	۰	۰ %	۲۲۸,۷۱۰	۶۹.۳۳ %	۲,۱۰۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...265 266 267 268269270 271 272 273...287 »