ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۵۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	۳۹,۵۴۸	۱۱.۶۴ %	۹,۳۶۰	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۹۵۵	۲۲.۶۵ %	۰	۰ %	۲۱۰,۶۶۶	۶۲ %	۳,۲۵۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۳۹,۵۴۸	۱۱.۶۵ %	۹,۳۶۰	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۸۱۸	۲۲.۶۲ %	۰	۰ %	۲۱۰,۶۶۶	۶۲.۰۴ %	۳,۱۷۸	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۳	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۴۰,۰۴۱	۱۱.۸ %	۹,۵۹۸	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۹۶۳	۲۲.۳۸ %	۰	۰ %	۲۱۰,۶۷۶	۶۲.۰۸ %	۳,۱۰۱	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۴	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۳۹,۶۷۳	۱۱.۷۶ %	۷,۵۲۵	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۸۹	۲۲.۶۵ %	۰	۰ %	۲۱۰,۶۷۶	۶۲.۴۶ %	۳,۰۴۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۳۹,۵۳۶	۱۱.۷۴ %	۷,۴۵۵	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۴۴۵	۲۲.۷۱ %	۰	۰ %	۲۱۰,۶۷۶	۶۲.۵۸ %	۲,۵۴۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۶	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۳۹,۲۲۱	۱۱.۵۸ %	۷,۲۵۱	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۸۰۹	۲۲.۶۷ %	۰	۰ %	۲۱۳,۰۸۷	۶۲.۸۹ %	۲,۴۴۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۴	۳۹,۵۳۷	۱۱.۶۸ %	۷,۳۱۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۲۹۱	۲۲.۵۳ %	۰	۰ %	۲۱۳,۰۸۷	۶۲.۹۳ %	۲,۳۶۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۳	۳۹,۵۳۷	۱۱.۶۸ %	۷,۳۱۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۱۵۴	۲۲.۵۱ %	۰	۰ %	۲۱۳,۰۸۷	۶۲.۹۷ %	۲,۲۸۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۳۹,۵۳۷	۱۱.۶۹ %	۷,۳۱۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۱۸	۲۲.۴۸ %	۰	۰ %	۲۱۳,۰۸۷	۶۳.۰۱ %	۲,۲۱۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۳۷,۷۷۴	۱۱.۲۲ %	۷,۵۸۸	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۳۶	۲۲.۵۹ %	۰	۰ %	۲۱۳,۰۸۷	۶۳.۳ %	۲,۱۳۶	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...262 263 264 265266267 268 269 270...287 »