ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۲۱	۱۳۹۸/۰۱/۲۲	۱۶,۲۱۶	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۹۴۰	۹۴ %	۳,۱۳۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۲	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۱۶,۲۱۶	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۹۴۰	۹۴.۰۳ %	۳,۰۱۲	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۳	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	۱۵,۶۹۴	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳,۲۹۶	۹۴.۲۳ %	۲,۸۹۰	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۴	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۱۵,۲۴۶	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳,۲۹۸	۹۴.۳۹ %	۲,۷۶۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۵	۱۳۹۸/۰۱/۱۸	۱۵,۳۸۸	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳,۲۴۱	۹۴.۳۷ %	۲,۷۰۲	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۶	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۱۵,۲۶۰	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳,۲۴۱	۹۴.۴۴ %	۲,۵۸۰	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۷	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۱۵,۴۶۲	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳,۲۳۶	۹۴.۴۲ %	۲,۴۶۴	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۸	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۵,۴۶۲	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳,۲۳۶	۹۴.۴۵ %	۲,۳۴۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۱۴	۱۵,۴۶۲	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳,۲۳۶	۹۴.۴۹ %	۲,۲۲۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۱۳	۱۵,۴۶۲	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳,۲۳۶	۹۴.۵۳ %	۲,۰۹۹	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...269 270 271 272273274 275 276 277...287 »