ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۲۷,۰۵۵	۱۴.۴۵ %	۷,۷۴۴	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۶۲	۵۰.۵۶ %	۵۶,۵۵۶	۳۰.۲۱ %	۷۱۷	۰.۳۸ %	۴۸۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۲۶,۸۱۲	۱۴.۳۱ %	۷,۵۸۸	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۷۱۵	۵۰.۵۵ %	۵۶,۵۵۸	۳۰.۱۹ %	۱,۱۸۴	۰.۶۳ %	۴۹۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۲۶,۸۱۲	۱۴.۳۱ %	۷,۵۸۸	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۹۲	۵۰.۵۵ %	۵۶,۵۳۰	۳۰.۱۸ %	۱,۱۸۴	۰.۶۳ %	۵۰۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۲۶,۸۱۲	۱۴.۳۲ %	۷,۵۸۸	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۶۹	۵۰.۵۵ %	۵۶,۵۰۳	۳۰.۱۷ %	۱,۱۸۴	۰.۶۳ %	۵۱۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۲۶,۸۱۲	۱۴.۳۲ %	۷,۵۸۸	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۴۶	۵۰.۵۵ %	۵۶,۴۷۵	۳۰.۱۶ %	۱,۱۸۴	۰.۶۳ %	۵۱۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۲۶,۹۹۴	۱۴.۵ %	۷,۶۱۴	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۵۳۷	۵۰.۲۴ %	۵۶,۴۴۷	۳۰.۳۲ %	۱,۰۶۹	۰.۵۷ %	۵۲۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۲۷,۳۵۴	۱۴.۶۸ %	۷,۵۵۰	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۵۴۳	۵۰.۱۹ %	۵۶,۴۲۰	۳۰.۲۷ %	۹۶۹	۰.۵۲ %	۵۳۵	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۲۷,۲۴۱	۱۴.۶۳ %	۷,۵۰۷	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۵۳۹	۵۰.۲۴ %	۵۶,۳۹۲	۳۰.۲۹ %	۹۵۸	۰.۵۱ %	۵۴۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۲۷,۶۱۲	۱۴.۱۹ %	۷,۶۱۰	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۵۲۱	۴۸.۰۵ %	۵۶,۳۶۴	۲۸.۹۶ %	۷,۴۸۰	۳.۸۴ %	۲,۰۲۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۲۷,۶۱۲	۱۴.۱۹ %	۷,۶۱۰	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۴۹۹	۴۸.۰۵ %	۵۶,۳۳۷	۲۸.۹۵ %	۷,۴۸۰	۳.۸۴ %	۲,۰۳۵	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...128 129 130 131132133 134 135 136...287 »