ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۷۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۱	۳۴,۲۲۹	۱۵.۶۳ %	۱۴,۵۲۰	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۹۶۷	۴۷.۴۹ %	۵۶,۰۸۸	۲۵.۶۲ %	۹,۸۷۲	۴.۵۱ %	۲۶۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۳۴,۲۲۹	۱۵.۶۸ %	۱۴,۵۲۰	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۹۶۵	۴۷.۶۱ %	۵۶,۰۶۱	۲۵.۶۷ %	۹,۳۱۲	۴.۲۶ %	۲۶۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۳۴,۲۲۹	۱۵.۷۴ %	۱۴,۵۲۰	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۹۶۴	۴۷.۸۱ %	۵۶,۰۳۳	۲۵.۷۷ %	۸,۴۲۸	۳.۸۸ %	۲۷۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۴	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۳۳,۶۱۸	۱۵.۰۱ %	۱۴,۳۰۹	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۹۰۹	۴۶.۳۸ %	۵۶,۷۴۹	۲۵.۳۳ %	۱۵,۲۱۶	۶.۷۹ %	۲۲۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۳۳,۱۶۴	۱۵.۸۵ %	۱۴,۱۲۷	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۲۸۸	۴۵.۵۵ %	۵۶,۷۲۱	۲۷.۱۱ %	۹,۶۱۶	۴.۶ %	۲۸۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۳۳,۱۳۱	۱۶.۱۲ %	۱۴,۰۴۹	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۵۸۲	۴۶.۰۳ %	۵۶,۶۹۴	۲۷.۵۹ %	۶,۷۴۳	۳.۲۸ %	۲۹۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۳۳,۰۳۲	۱۵.۹۸ %	۱۴,۰۹۶	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۶۷	۴۵.۸۱ %	۵۶,۶۶۶	۲۷.۴۲ %	۷,۹۳۸	۳.۸۴ %	۲۴۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۴	۳۱,۹۵۳	۱۵.۸ %	۱۴,۰۶۵	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۴۳	۴۶.۸ %	۵۶,۶۳۹	۲۸.۰۱ %	۴,۱۰۴	۲.۰۳ %	۸۰۳	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	۳۱,۹۵۳	۱۵.۸۲ %	۱۴,۰۶۵	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۴۲	۴۶.۸۴ %	۵۶,۶۱۱	۲۸.۰۲ %	۳,۹۵۴	۱.۹۶ %	۸۰۹	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۳۱,۹۵۳	۱۵.۸۲ %	۱۴,۰۶۵	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۴۱	۴۶.۸۵ %	۵۶,۵۸۳	۲۸.۰۱ %	۳,۹۵۴	۱.۹۶ %	۸۱۵	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...124 125 126 127128129 130 131 132...287 »