ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۳۶,۹۶۸	۱۸.۱۲ %	۱۴,۰۴۸	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۰۹	۳۷.۴۱ %	۵۶,۰۶۳	۲۷.۴۸ %	۱۹,۲۵۸	۹.۴۴ %	۱,۳۴۲	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۳۷,۱۳۲	۱۸.۷۲ %	۱۴,۰۴۹	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۳۳۷	۳۲.۴۴ %	۵۶,۰۳۵	۲۸.۲۶ %	۲۶,۳۸۷	۱۳.۳۱ %	۳۶۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۳۶,۵۷۴	۱۸.۱۳ %	۱۳,۹۴۲	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۳۷۸	۲۸.۴۵ %	۵۶,۷۷۷	۲۸.۱۵ %	۳۶,۶۵۷	۱۸.۱۷ %	۳۷۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۳۷,۳۱۸	۱۹.۶۲ %	۱۴,۱۳۹	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۲۲	۲۴.۰۳ %	۵۶,۷۴۹	۲۹.۸۳ %	۳۵,۸۵۸	۱۸.۸۵ %	۴۴۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۳۶,۲۷۶	۱۹.۲۸ %	۱۳,۷۲۶	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۶۶۳	۲۴.۲۷ %	۵۶,۷۲۱	۳۰.۱۵ %	۵۶۴	۰.۳ %	۳۵,۱۶۰	۱۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۳۴,۲۷۳	۱۷.۴۷ %	۱۳,۰۷۶	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۹۹۴	۴۶.۳۷ %	۵۶,۶۹۴	۲۸.۸۹ %	۷۸۴	۰.۴ %	۳۹۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	۳۴,۲۷۳	۱۷.۵ %	۱۳,۰۷۶	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۹۷۱	۴۶.۴۴ %	۵۶,۶۶۶	۲۸.۹۳ %	۴۸۴	۰.۲۵ %	۴۰۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۳۴,۲۷۳	۱۷.۵ %	۱۳,۰۷۶	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۹۴۸	۴۶.۴۴ %	۵۶,۶۳۹	۲۸.۹۲ %	۴۸۴	۰.۲۵ %	۴۱۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۲۹,۹۷۵	۱۶ %	۸,۵۲۵	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۶۲۶	۴۸.۳۸ %	۵۶,۶۱۱	۳۰.۲۲ %	۸۴۷	۰.۴۵ %	۷۲۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۲۸,۳۶۲	۱۵.۱۶ %	۸,۱۲۴	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۶۷۱	۴۷.۹۴ %	۵۶,۵۸۳	۳۰.۲۵ %	۷۱۷	۰.۳۸ %	۳,۶۰۴	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...127 128 129 130131132 133 134 135...287 »