ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۹۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۲۱,۹۵۰	۹.۳۵ %	۱,۶۰۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۹۹۰	۴۹.۸۳ %	۰	۰ %	۹۲,۱۵۸	۳۹.۲۵ %	۲,۰۶۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۲۲,۱۴۸	۹.۴۳ %	۱,۶۱۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۷۷۴	۴۹.۷۱ %	۰	۰ %	۹۲,۳۵۵	۳۹.۳۱ %	۲,۰۱۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۲۲,۱۴۸	۹.۴۳ %	۱,۶۱۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۷۶۵	۴۹.۷۲ %	۰	۰ %	۹۲,۳۵۳	۳۹.۳۲ %	۱,۹۷۱	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۲۲,۲۶۰	۹.۴۸ %	۱,۶۳۶	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۶۱۸	۴۹.۶۸ %	۰	۰ %	۹۲,۳۱۳	۳۹.۳۲ %	۱,۹۲۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۲۲,۲۶۰	۹.۴۹ %	۱,۶۳۶	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۶۰۹	۴۹.۷۱ %	۰	۰ %	۹۲,۲۱۱	۳۹.۳۱ %	۱,۸۷۸	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۲۲,۲۶۰	۹.۴۹ %	۱,۶۳۶	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۶۰۰	۴۹.۷۱ %	۰	۰ %	۹۲,۲۱۱	۳۹.۳۲ %	۱,۸۳۱	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۲۲,۲۵۳	۹.۳۷ %	۱,۶۵۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۵۹۱	۴۹.۰۷ %	۰	۰ %	۹۵,۲۸۸	۴۰.۱ %	۱,۸۱۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۸	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۲۲,۲۳۳	۹.۱۶ %	۱,۶۷۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۵۸۲	۴۸.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۸۶	۴۱.۳۹ %	۱,۷۹۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۲۲,۱۴۷	۹.۰۸ %	۱,۶۶۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۵۷۴	۴۷.۸۱ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۶۶	۴۱.۷ %	۱,۷۶۳	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۲۱,۹۹۰	۹.۰۳ %	۱,۶۷۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۵۶۵	۴۷.۸۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۹۹	۴۱.۷۴ %	۱,۷۱۱	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...86 87 88 899091 92 93 94...282 »