ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۳۷,۰۲۳	۱۳.۴۵ %	۱۰,۵۴۱	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۷۲۸	۴۱.۶۸ %	۰	۰ %	۱۱۱,۱۰۰	۴۰.۳۶ %	۱,۸۶۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۳۶,۴۸۸	۱۳.۲۷ %	۱۰,۵۲۱	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۰۶۷	۴۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱۱۱,۱۰۰	۴۰.۴ %	۱,۸۱۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۳۶,۴۸۸	۱۳.۲۷ %	۱۰,۵۲۱	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۰۵۸	۴۱.۸۵ %	۰	۰ %	۱۱۱,۰۸۹	۴۰.۴۱ %	۱,۷۵۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۳۶,۴۸۸	۱۳.۲۸ %	۱۰,۵۲۱	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۰۵۰	۴۱.۸۶ %	۰	۰ %	۱۱۱,۰۸۹	۴۰.۴۲ %	۱,۶۹۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۳۶,۰۴۵	۱۳.۱۳ %	۱۰,۴۵۳	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۳۳۸	۴۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱۱۱,۰۸۹	۴۰.۴۶ %	۱,۶۳۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۳۶,۸۲۳	۱۳.۴ %	۱۰,۶۱۶	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۳۸۴	۴۱.۶۴ %	۰	۰ %	۱۱۱,۳۱۳	۴۰.۵۲ %	۱,۵۸۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۳۶,۸۷۹	۱۳.۴۶ %	۱۰,۷۰۵	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۱۶۰	۴۱.۶۶ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۵۰	۴۰.۴۲ %	۱,۵۲۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۸	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۳۷,۳۲۹	۱۳.۵۷ %	۱۰,۸۵۸	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۵۵۶	۴۱.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱۱,۷۸۵	۴۰.۶۵ %	۱,۴۶۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۳۸,۰۶۲	۱۳.۸۴ %	۱۱,۰۲۷	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۶۵۳	۴۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۱۱,۷۹۲	۴۰.۶۶ %	۱,۴۱۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۳۸,۰۶۲	۱۳.۸۵ %	۱۱,۰۲۷	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۶۴۵	۴۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۱۱,۷۸۸	۴۰.۶۷ %	۱,۳۵۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...282 »