ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۵۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۲۴,۱۷۶	۱۰.۳۲ %	۶,۲۰۱	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۶۰۷	۴۵.۹۳ %	۰	۰ %	۹۲,۹۴۴	۳۹.۶۷ %	۳,۳۳۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۲۴,۶۵۹	۱۰.۵۱ %	۶,۱۹۱	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۷۴	۴۵.۶۸ %	۰	۰ %	۹۳,۲۸۸	۳۹.۷۶ %	۳,۲۸۸	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۲۴,۶۵۹	۱۰.۵۱ %	۶,۱۹۱	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۷۲	۴۵.۶۹ %	۰	۰ %	۹۳,۲۸۸	۳۹.۷۷ %	۳,۲۴۱	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۲۴,۶۵۹	۱۰.۵۲ %	۶,۱۹۱	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۷۱	۴۵.۷ %	۰	۰ %	۹۳,۲۸۸	۳۹.۷۸ %	۳,۱۹۴	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۲۴,۶۱۱	۱۰.۵ %	۶,۱۵۵	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۷۰	۴۵.۷۳ %	۰	۰ %	۹۳,۲۸۸	۳۹.۸ %	۳,۱۴۷	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۲۵,۰۱۷	۱۰.۶۷ %	۶,۰۹۱	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۷۳	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۹۳,۲۹۱	۳۹.۸ %	۳,۱۰۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۲۵,۰۱۷	۱۰.۶۸ %	۶,۰۹۱	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۷۲	۴۵.۶۱ %	۰	۰ %	۹۳,۰۹۳	۳۹.۷۳ %	۳,۲۲۸	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۲۵,۰۱۷	۱۰.۶۸ %	۶,۰۹۱	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۷۱	۴۵.۶۴ %	۰	۰ %	۹۲,۹۸۵	۳۹.۷۱ %	۳,۱۸۱	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۲۵,۰۳۷	۱۰.۷ %	۶,۰۰۶	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۷۰	۴۵.۶۶ %	۰	۰ %	۹۲,۵۷۰	۳۹.۵۵ %	۳,۵۵۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۲۵,۰۳۷	۱۰.۷ %	۶,۰۰۶	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۶۹	۴۵.۶۸ %	۰	۰ %	۹۲,۱۸۳	۳۹.۴ %	۳,۸۴۵	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...82 83 84 858687 88 89 90...282 »