ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۳۸,۰۶۲	۱۳.۸۵ %	۱۱,۰۲۷	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۶۳۶	۴۱ %	۰	۰ %	۱۱۱,۷۲۵	۴۰.۶۶ %	۱,۲۹۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۳۸,۳۶۸	۱۳.۸۵ %	۱۱,۰۸۵	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۱۹۲	۴۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱۱۳,۳۷۲	۴۰.۹۳ %	۱,۹۵۱	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۳۸,۵۴۳	۱۳.۷۵ %	۱۱,۱۰۷	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۹۱۱	۳۹.۹۳ %	۰	۰ %	۱۰۹,۷۹۸	۳۹.۱۸ %	۸,۹۰۹	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۳۸,۷۵۷	۱۳.۸۴ %	۱۱,۱۸۲	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۴۷	۴۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱۰۹,۷۹۷	۳۹.۲ %	۱,۸۳۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۳۸,۰۶۹	۱۳.۵۴ %	۱۱,۱۳۰	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۰۶۵	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۱۱۱,۱۸۶	۳۹.۵۴ %	۱,۷۷۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۳۷,۵۴۴	۱۳.۲۹ %	۱۱,۱۱۶	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۴۱۷	۴۲.۲۸ %	۰	۰ %	۱۱۰,۶۶۶	۳۹.۱۸ %	۳,۶۷۸	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۳۷,۵۴۴	۱۳.۳ %	۱۱,۱۱۶	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۴۰۸	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۱۱۰,۶۱۷	۳۹.۱۸ %	۳,۶۲۱	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۳۷,۵۴۴	۱۳.۳ %	۱۱,۱۱۶	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۴۰۰	۴۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۸۶	۳۹.۱۹ %	۳,۵۶۴	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۳۶,۸۲۶	۱۳.۰۶ %	۱۱,۰۹۸	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۸۷۳	۴۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱۱۰,۳۰۲	۳۹.۱۲ %	۱,۸۲۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۳۶,۸۱۷	۱۳.۰۲ %	۱۱,۰۷۹	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۸۴۷	۴۳.۱ %	۰	۰ %	۱۱۱,۲۳۱	۳۹.۳۴ %	۱,۷۶۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...90 91 92 939495 96 97 98...282 »