ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۷,۳۴۶	۳۳.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۳۲۸	۴۸.۲۱ %	۱۳,۹۳۹	۰.۵۵ %	۴۴۷,۳۸۷	۱۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۶,۳۸۰	۳۳.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۳۲۸	۴۸.۲۴ %	۱۳,۱۸۱	۰.۵۲ %	۴۴۷,۱۶۸	۱۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۵,۴۵۱	۳۳.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۳۲۸	۴۸.۲۸ %	۱۲,۴۲۴	۰.۴۹ %	۴۴۶,۹۴۶	۱۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۴,۷۸۹	۳۳.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۳۲۸	۴۸.۳۲ %	۱۱,۶۶۹	۰.۴۶ %	۴۴۶,۴۶۰	۱۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳,۶۲۳	۳۳.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۳۲۹	۴۸.۳۵ %	۱۰,۹۹۹	۰.۴۳ %	۴۴۶,۳۸۰	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳,۵۱۸	۳۳.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۲۲۵,۰۲۶	۴۸.۳۴ %	۱۰,۳۰۴	۰.۴۱ %	۴۴۵,۳۱۹	۱۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳,۴۷۵	۳۳.۷ %	۰	۰ %	۱,۲۲۴,۸۵۰	۴۸.۳۷ %	۹,۷۳۵	۰.۳۸ %	۴۴۴,۱۹۵	۱۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۰,۹۶۱	۳۳.۷ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۲۷۵	۴۸.۲۹ %	۸,۹۹۱	۰.۳۶ %	۴۴۵,۵۴۲	۱۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۰,۰۲۱	۳۳.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۲۷۵	۴۸.۳۳ %	۸,۲۴۹	۰.۳۳ %	۴۴۵,۳۲۲	۱۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۹,۰۷۳	۳۳.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۲۷۵	۴۸.۳۷ %	۷,۵۰۷	۰.۳ %	۴۴۵,۰۹۶	۱۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...282 »