ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۱۶۶,۷۱۹	۷.۷۲ %	۷۹,۲۹۶	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۸,۷۰۵	۴۳.۴۸ %	۰	۰ %	۹۳۲,۰۷۳	۴۳.۱۷ %	۴۲,۲۴۶	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱۶۶,۷۱۹	۷.۷۳ %	۷۹,۲۹۶	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۸,۳۷۵	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۹۳۱,۰۰۹	۴۳.۱۶ %	۴۱,۷۷۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱۶۵,۸۲۵	۷.۶۲ %	۶۸,۸۹۶	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۴,۳۲۱	۴۲.۴۷ %	۰	۰ %	۹۴۵,۶۲۴	۴۳.۴۵ %	۷۱,۶۷۷	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۱۷۱,۷۰۸	۷.۸۳ %	۹۷,۵۷۳	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۱,۶۲۳	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۸۸۹,۴۵۳	۴۰.۵۵ %	۷۲,۹۵۹	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۱۴۲,۸۱۱	۶.۵ %	۹۳,۷۷۷	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۲,۱۰۷	۴۴.۷۱ %	۰	۰ %	۸۹۵,۶۵۶	۴۰.۷۸ %	۸۲,۱۳۳	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۱۴۲,۸۱۱	۶.۵ %	۹۳,۷۷۷	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۱,۷۷۶	۴۴.۷۱ %	۰	۰ %	۸۹۵,۶۵۶	۴۰.۷۹ %	۸۱,۶۵۷	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۴۲,۸۱۱	۶.۵۱ %	۹۳,۷۷۷	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۱,۴۴۵	۴۴.۷۲ %	۰	۰ %	۸۹۲,۲۹۷	۴۰.۶۵ %	۸۴,۵۱۲	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۱۴۷,۶۴۴	۶.۵۹ %	۱۵۲,۰۶۰	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۱,۸۱۴	۴۴.۳ %	۰	۰ %	۹۰۰,۲۱۱	۴۰.۲۱ %	۴۷,۱۱۵	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۱۵۰,۹۹۴	۶.۶۸ %	۱۵۴,۹۰۰	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱,۴۹۹	۴۴.۳ %	۰	۰ %	۹۱۵,۷۴۷	۴۰.۵۱ %	۳۷,۳۹۵	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۱۵۴,۶۷۷	۶.۸۱ %	۱۵۹,۷۱۹	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰,۶۵۸	۴۴.۰۴ %	۰	۰ %	۹۳۱,۸۴۷	۴۱.۰۱ %	۲۵,۳۶۰	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...207 208 209 210211212 213 214 215...282 »