ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۷۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۱۶۰,۹۰۶	۹.۸۸ %	۲,۰۱۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۵,۱۸۹	۵۶.۲ %	۰	۰ %	۴۹۱,۴۸۷	۳۰.۱۸ %	۵۸,۸۴۷	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۶۰,۹۰۶	۹.۹ %	۲,۰۱۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۴,۸۷۷	۵۶.۲۷ %	۰	۰ %	۴۸۹,۴۲۶	۳۰.۱ %	۵۸,۶۱۳	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۴۵,۹۱۸	۸.۹۴ %	۱,۷۷۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۹,۹۴۶	۶۰.۰۳ %	۰	۰ %	۴۹۴,۰۱۰	۳۰.۲۶ %	۱۰,۸۳۴	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۲,۰۹۱	۸.۷۱ %	۱,۷۱۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۲,۳۱۷	۶۰.۲۵ %	۰	۰ %	۴۹۱,۶۲۰	۳۰.۱۵ %	۱۲,۷۲۵	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۰۵,۶۸۱	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۵,۸۱۱	۶۰.۲۵ %	۰	۰ %	۴۵۹,۶۶۶	۲۸.۳۸ %	۷۸,۳۱۸	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۱۴۱,۵۶۶	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۶,۳۸۸	۶۰.۳۷ %	۰	۰ %	۴۶۰,۴۸۵	۲۸.۴۷ %	۳۸,۸۳۵	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۱۷۰,۸۸۶	۱۰.۱۵ %	۳۰۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۶,۵۵۶	۵۸ %	۰	۰ %	۵۳۰,۳۴۲	۳۱.۵ %	۵,۷۶۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۷۰,۸۸۶	۱۰.۱۵ %	۳۰۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۶,۲۴۷	۵۸ %	۰	۰ %	۵۳۰,۳۴۲	۳۱.۵۱ %	۵,۵۱۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۷۰,۸۸۶	۹.۸۹ %	۳۰۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۵,۷۵۵	۵۷.۰۴ %	۰	۰ %	۵۶۴,۴۳۴	۳۲.۶۶ %	۶,۷۷۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۷۰,۸۲۸	۱۰.۳۶ %	۳۰۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۵,۶۶۹	۵۴.۳۳ %	۰	۰ %	۵۷۵,۳۶۵	۳۴.۹ %	۶,۵۰۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...204 205 206 207208209 210 211 212...282 »