صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۲۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ | ۱۷۳,۸۰۳ | ۷.۱۴ % | ۲۰۲,۰۵۵ | ۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۸,۱۶۵ | ۴۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۴,۶۲۴ | ۳۶.۷۶ % | ۶۴,۸۵۴ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ | ۱۷۳,۹۸۸ | ۶.۹۹ % | ۲۰۷,۲۰۸ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۶,۹۰۱ | ۴۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۹,۹۴۲ | ۳۷.۳۸ % | ۹,۴۷۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ | ۱۶۷,۷۶۲ | ۶.۷۲ % | ۲۰۰,۴۶۶ | ۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۶,۷۱۶ | ۴۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۱,۸۴۰ | ۳۸.۱۴ % | ۸,۹۹۴ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ | ۱۵۱,۷۰۸ | ۶.۰۱ % | ۲۰۳,۶۶۵ | ۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۵,۹۵۸ | ۴۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۴,۹۹۰ | ۳۹.۴۱ % | ۸,۵۱۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ | ۱۴۹,۸۱۹ | ۶.۰۹ % | ۱۷۱,۱۲۶ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۹,۵۶۲ | ۴۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰,۴۱۱ | ۴۰.۶۸ % | ۸,۰۴۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ | ۱۵۶,۴۰۷ | ۶.۲۹ % | ۱۹۵,۲۳۹ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۱,۷۱۲ | ۴۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۱,۳۸۰ | ۴۱.۴۸ % | ۵۱,۶۰۴ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ | ۱۵۶,۴۰۷ | ۶.۳ % | ۱۹۵,۲۳۹ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۱,۳۸۸ | ۴۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۸,۸۳۲ | ۴۱.۴۳ % | ۵۱,۱۶۸ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ | ۱۵۶,۴۰۷ | ۶.۳ % | ۱۹۵,۲۳۹ | ۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۱,۰۶۴ | ۴۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۷,۳۹۶ | ۴۱.۴۱ % | ۵۰,۶۸۸ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ | ۱۵۵,۴۶۹ | ۶.۳ % | ۲۰۲,۲۲۰ | ۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۰,۸۵۶ | ۴۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۴,۲۴۰ | ۴۱.۴۹ % | ۳۶,۰۶۳ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ | ۱۵۸,۳۱۹ | ۶.۶۲ % | ۱۹۰,۷۱۷ | ۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۸,۲۲۱ | ۴۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۹,۷۶۰ | ۳۹.۳ % | ۴۴,۱۵۷ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |