ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۶۰,۰۳۰	۶.۶۹ %	۲۱۷,۱۹۱	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷,۸۶۷	۴۴.۲۱ %	۰	۰ %	۹۳۹,۶۲۱	۳۹.۲۷ %	۱۷,۹۵۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۱۵۵,۴۲۷	۶.۵ %	۲۰۰,۵۷۷	۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷,۷۱۰	۴۴.۲۲ %	۰	۰ %	۹۳۶,۲۵۳	۳۹.۱۵ %	۴۱,۷۸۰	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۱۵۵,۶۰۲	۶.۵۱ %	۱۹۷,۵۹۱	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶,۳۷۸	۴۴.۲۲ %	۰	۰ %	۹۴۲,۱۰۸	۳۹.۴۴ %	۳۷,۰۷۱	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱۵۵,۶۰۲	۶.۵۲ %	۱۹۷,۵۹۱	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶,۰۵۶	۴۴.۲۲ %	۰	۰ %	۹۴۲,۱۰۸	۳۹.۴۵ %	۳۶,۵۹۱	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۱۵۵,۶۰۲	۶.۵۲ %	۱۹۷,۵۹۱	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵,۷۳۵	۴۴.۲۵ %	۰	۰ %	۹۴۰,۹۴۷	۳۹.۴۴ %	۳۶,۱۱۱	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۵۷,۵۳۱	۶.۶ %	۱۹۸,۲۲۸	۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵,۰۵۲	۴۴.۱۸ %	۰	۰ %	۹۴۴,۳۱۸	۳۹.۵۴ %	۳۳,۰۲۳	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۱۶۳,۱۰۶	۶.۸۱ %	۲۲۱,۵۳۸	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۹۷۰	۴۴.۰۷ %	۰	۰ %	۹۴۲,۹۹۲	۳۹.۳۹ %	۱۱,۵۰۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۶۶,۶۱۸	۶.۸۹ %	۲۲۷,۳۹۰	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۷۲۴	۴۳.۶۲ %	۰	۰ %	۸۹۹,۰۱۹	۳۷.۱۸ %	۷۰,۳۴۷	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۱۵۹,۱۰۹	۶.۴۱ %	۲۳۳,۲۱۰	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴,۹۰۷	۴۵.۳۱ %	۰	۰ %	۹۵۶,۹۳۲	۳۸.۵۴ %	۸,۷۹۲	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۱۵۵,۶۶۷	۶.۲۸ %	۲۳۳,۴۵۱	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۸,۵۹۲	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳,۳۲۸	۴۰.۴۷ %	۸,۳۱۴	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...210 211 212 213214215 216 217 218...282 »