ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۶	۱۴,۶۶۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۱,۹۲۹	۳۶.۱۳ %	۰	۰ %	۹۸۴,۲۹۷	۴۴.۳۵ %	۱۲,۳۹۹	۰.۵۶ %	۴۰۶,۳۱۶	۱۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۱۴,۶۶۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۰,۷۵۰	۳۶.۱۱ %	۰	۰ %	۹۸۴,۲۹۷	۴۴.۳۸ %	۱۱,۷۱۴	۰.۵۳ %	۴۰۶,۲۶۰	۱۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۴	۱۴,۶۶۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۹,۵۹۹	۳۶.۰۹ %	۰	۰ %	۹۸۴,۲۹۷	۴۴.۴۲ %	۱۱,۰۳۱	۰.۵ %	۴۰۶,۲۰۵	۱۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۱۴,۶۶۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۸,۴۱۵	۳۶.۰۶ %	۰	۰ %	۹۸۴,۲۹۷	۴۴.۴۶ %	۱۰,۳۴۹	۰.۴۷ %	۴۰۶,۱۴۹	۱۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۲	۱۴,۶۶۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۷,۴۶۱	۳۶.۰۵ %	۰	۰ %	۹۸۳,۶۵۱	۴۴.۴۷ %	۱۰,۱۷۹	۰.۴۶ %	۴۰۶,۰۰۶	۱۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۱	۱۴,۶۶۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۶,۴۲۲	۳۶.۰۳ %	۰	۰ %	۹۸۲,۲۸۳	۴۴.۴۴ %	۱۱,۰۲۵	۰.۵ %	۴۰۵,۸۴۰	۱۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۴,۶۶۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۵,۱۸۹	۳۶.۰۱ %	۰	۰ %	۹۸۲,۲۸۳	۴۴.۴۸ %	۱۰,۳۴۴	۰.۴۷ %	۴۰۵,۸۴۰	۱۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	۱۴,۶۶۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۳,۹۷۵	۳۵.۹۸ %	۰	۰ %	۹۸۲,۲۸۳	۴۴.۵۲ %	۹,۶۶۴	۰.۴۴ %	۴۰۵,۸۴۰	۱۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۱۴,۶۶۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۲,۷۵۰	۳۵.۹۶ %	۰	۰ %	۹۸۲,۲۸۳	۴۴.۵۶ %	۸,۹۸۵	۰.۴۱ %	۴۰۵,۸۴۰	۱۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۴,۶۶۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۱,۷۱۶	۳۵.۹۴ %	۰	۰ %	۹۸۲,۱۷۶	۴۴.۵۹ %	۸,۴۰۸	۰.۳۸ %	۴۰۵,۶۵۷	۱۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...282 »