ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۱۴,۶۶۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۷,۰۱۱	۴۰.۶۵ %	۰	۰ %	۷۸۲,۳۵۱	۳۸ %	۱۲,۶۸۱	۰.۶۲ %	۴۱۲,۲۹۵	۲۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۱۴,۶۶۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۶,۰۰۵	۴۰.۶۴ %	۰	۰ %	۷۸۲,۳۵۱	۳۸.۰۳ %	۱۲,۰۳۷	۰.۵۹ %	۴۱۲,۱۶۲	۲۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۱۴,۶۶۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۴,۵۶۶	۴۰.۶ %	۰	۰ %	۷۸۲,۳۵۱	۳۸.۰۶ %	۱۱,۳۹۵	۰.۵۵ %	۴۱۲,۴۶۰	۲۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۱۴,۶۶۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۳,۵۴۰	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۷۸۲,۳۵۱	۳۸.۱ %	۱۰,۷۵۴	۰.۵۲ %	۴۱۲,۳۲۷	۲۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	۱۴,۶۶۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۲,۹۵۱	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۷۸۲,۳۵۱	۳۸.۱۳ %	۱۰,۱۱۴	۰.۴۹ %	۴۱۱,۷۸۱	۲۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۲	۱۴,۶۶۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۳,۸۴۹	۴۰.۶۷ %	۰	۰ %	۷۸۰,۵۰۴	۳۸.۰۷ %	۱۰,۴۲۲	۰.۵۱ %	۴۱۰,۶۳۶	۲۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۱	۱۴,۶۶۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۲,۵۴۰	۴۰.۶۵ %	۰	۰ %	۷۸۰,۵۰۴	۳۸.۱۱ %	۹,۸۰۷	۰.۴۸ %	۴۱۰,۷۶۶	۲۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۰	۱۴,۶۶۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۱,۴۲۲	۴۰.۶۳ %	۰	۰ %	۷۸۰,۳۳۴	۳۸.۱۳ %	۹,۳۴۰	۰.۴۶ %	۴۱۰,۷۶۶	۲۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۱۴,۶۶۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۰,۲۹۵	۴۰.۶۱ %	۰	۰ %	۷۷۶,۱۲۴	۳۷.۹۶ %	۱۲,۹۰۸	۰.۶۳ %	۴۱۰,۷۶۶	۲۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	۱۴,۶۶۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۸,۴۱۰	۴۰.۵۵ %	۰	۰ %	۷۷۶,۱۲۵	۳۷.۹۹ %	۱۲,۲۷۰	۰.۶ %	۴۱۱,۴۹۳	۲۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...282 »