ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۴,۱۱۲	۳۸.۵۲ %	۰	۰ %	۸۶۷,۲۶۷	۴۱.۰۴ %	۱۳,۳۹۸	۰.۶۳ %	۴۰۳,۹۸۴	۱۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۴,۱۷۰	۳۸.۵۶ %	۰	۰ %	۸۶۷,۰۶۲	۴۱.۰۶ %	۱۳,۰۱۳	۰.۶۲ %	۴۰۲,۶۷۹	۱۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱۴,۶۶۶	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۱,۵۸۰	۳۷.۳۶ %	۰	۰ %	۹۲۷,۴۲۴	۴۲.۶۹ %	۱۴,۰۲۳	۰.۶۵ %	۴۰۴,۶۸۲	۱۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۱۴,۶۶۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۸,۲۱۴	۳۷.۲۴ %	۰	۰ %	۹۲۷,۴۲۴	۴۲.۷۳ %	۱۳,۳۸۷	۰.۶۲ %	۴۰۶,۸۲۰	۱۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۴,۶۶۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۶,۹۶۸	۳۷.۲۱ %	۰	۰ %	۹۲۷,۴۲۴	۴۲.۷۷ %	۱۲,۷۵۵	۰.۵۹ %	۴۰۶,۸۲۰	۱۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۱	۱۴,۶۶۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۵,۸۴۱	۳۷.۱۹ %	۰	۰ %	۹۲۷,۱۹۲	۴۲.۷۹ %	۱۲,۳۰۹	۰.۵۷ %	۴۰۶,۷۶۴	۱۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۱۴,۶۶۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۴,۶۶۶	۳۷.۱۷ %	۰	۰ %	۹۲۷,۰۱۶	۴۲.۸۲ %	۱۱,۸۴۷	۰.۵۵ %	۴۰۶,۷۰۸	۱۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱۴,۶۶۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۵,۳۸۴	۳۷.۲۳ %	۰	۰ %	۹۲۲,۶۶۱	۴۲.۶۶ %	۱۳,۷۲۶	۰.۶۳ %	۴۰۶,۵۹۶	۱۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۱۴,۶۶۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۴,۱۶۳	۳۶.۱۷ %	۰	۰ %	۹۸۴,۹۳۴	۴۴.۳ %	۱۳,۰۸۹	۰.۵۹ %	۴۰۶,۵۹۶	۱۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۱۴,۶۶۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲,۹۶۴	۳۶.۱۴ %	۰	۰ %	۹۸۴,۲۹۷	۴۴.۳۱ %	۱۳,۰۸۵	۰.۵۹ %	۴۰۶,۵۲۴	۱۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...282 »