ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۱۴,۶۶۶	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۸,۶۴۴	۳۸.۶۶ %	۰	۰ %	۸۷۸,۱۰۰	۴۰.۹۶ %	۱۲,۰۵۴	۰.۵۶ %	۴۱۰,۱۳۷	۱۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۱۴,۶۶۶	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۷,۶۲۰	۳۸.۶۴ %	۰	۰ %	۸۷۷,۱۴۳	۴۰.۹۵ %	۱۲,۳۶۴	۰.۵۸ %	۴۰۹,۹۵۵	۱۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۶,۶۳۷	۳۸.۶۳ %	۰	۰ %	۸۷۷,۱۴۳	۴۰.۹۹ %	۱۱,۶۴۶	۰.۵۴ %	۴۰۹,۷۹۲	۱۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۶,۹۶۳	۳۸.۶۸ %	۰	۰ %	۸۷۶,۹۸۰	۴۱.۰۲ %	۱۱,۰۸۹	۰.۵۲ %	۴۰۸,۳۵۰	۱۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۳	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۵,۹۲۸	۳۸.۶۶ %	۰	۰ %	۸۷۶,۹۸۰	۴۱.۰۵ %	۱۰,۳۷۳	۰.۴۹ %	۴۰۸,۲۳۶	۱۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۲	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۵,۰۶۵	۳۸.۶۶ %	۰	۰ %	۸۷۶,۸۱۳	۴۱.۰۸ %	۹,۶۶۲	۰.۴۵ %	۴۰۸,۱۲۲	۱۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۴,۰۵۱	۳۸.۶۴ %	۰	۰ %	۸۷۶,۴۱۶	۴۱.۱ %	۹,۳۴۴	۰.۴۴ %	۴۰۸,۰۰۶	۱۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۰	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۲,۹۹۱	۳۸.۶۳ %	۰	۰ %	۸۷۶,۴۱۷	۴۱.۱۳ %	۸,۶۳۱	۰.۴۱ %	۴۰۷,۹۴۱	۱۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۲,۰۱۸	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۸۷۶,۴۱۷	۴۱.۱۷ %	۷,۹۱۸	۰.۳۷ %	۴۰۷,۷۷۵	۱۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۸	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۰,۱۱۹	۳۸.۵۶ %	۰	۰ %	۸۷۶,۴۱۷	۴۱.۲۱ %	۷,۲۰۸	۰.۳۴ %	۴۰۸,۵۳۳	۱۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...282 »