صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۴,۷۸۳ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۴۵۸ | ۵۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۰۰ | ۳۳.۸۷ % | ۳,۳۵۰ | ۲.۰۳ % | ۸,۷۶۵ | ۵.۳ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۴,۸۰۰ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۴۱۷ | ۵۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۰۰ | ۳۳.۸۸ % | ۳,۳۱۷ | ۲.۰۱ % | ۸,۷۶۱ | ۵.۳ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۴,۷۸۱ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۳۵۶ | ۵۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۰۰ | ۳۳.۸۸ % | ۳,۲۸۴ | ۱.۹۹ % | ۸,۸۴۹ | ۵.۳۵ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۴,۶۶۴ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۳۵۵ | ۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۰۰ | ۳۳.۹۵ % | ۳,۲۵۲ | ۱.۹۷ % | ۸,۶۵۳ | ۵.۲۵ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۴,۵۴۰ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۳۳۲ | ۵۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۹۸ | ۳۴.۰۴ % | ۳,۲۲۰ | ۱.۹۶ % | ۸,۴۰۴ | ۵.۱۱ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۴,۴۱۰ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۸۸ | ۵۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۹۸ | ۳۴.۱۲ % | ۳,۱۹۴ | ۱.۹۵ % | ۸,۲۴۹ | ۵.۰۳ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۴,۴۱۰ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۸۷ | ۵۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۹۸ | ۳۴.۱۲ % | ۳,۱۶۸ | ۱.۹۳ % | ۸,۲۴۹ | ۵.۰۳ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۴,۴۱۰ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۸۶ | ۵۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۰۳ | ۳۴.۰۹ % | ۳,۱۶۱ | ۱.۹۳ % | ۸,۲۴۹ | ۵.۰۳ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۴,۲۹۵ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۸۵ | ۵۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۳۵ | ۳۳.۶۵ % | ۳,۸۰۰ | ۲.۳۲ % | ۸,۳۲۵ | ۵.۰۸ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۴,۲۸۶ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۰۹ | ۵۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۳۵ | ۳۳.۶۸ % | ۳,۷۷۳ | ۲.۳۱ % | ۸,۲۷۷ | ۵.۰۶ % |