صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۳,۷۳۲ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۵۲۱ | ۵۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۴۱ | ۳۴.۳۶ % | ۳,۵۶۰ | ۲.۲۳ % | ۷,۹۵۳ | ۴.۹۸ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۳,۷۳۲ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۵۲۰ | ۵۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۴۱ | ۳۴.۳۷ % | ۳,۵۳۴ | ۲.۲۱ % | ۷,۹۵۳ | ۴.۹۸ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۳,۷۳۲ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۵۱۹ | ۵۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۴۱ | ۳۴.۳۷ % | ۳,۵۰۸ | ۲.۲ % | ۷,۹۵۳ | ۴.۹۸ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۳,۷۳۲ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۵۱۸ | ۵۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۴۱ | ۳۴.۳۸ % | ۳,۴۸۲ | ۲.۱۸ % | ۷,۹۵۳ | ۴.۹۹ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۳,۷۳۲ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۵۱۶ | ۵۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۴۱ | ۳۴.۹۹ % | ۷۰۶ | ۰.۴۵ % | ۷,۹۵۳ | ۵.۰۷ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۳,۷۳۲ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۵۱۵ | ۵۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۳۹ | ۳۴.۹۹ % | ۶۸۷ | ۰.۴۴ % | ۷,۹۵۳ | ۵.۰۷ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۳,۷۳۲ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۵۱۴ | ۵۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۳۹ | ۳۵ % | ۶۶۶ | ۰.۴۳ % | ۷,۹۵۳ | ۵.۰۸ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۳,۸۴۳ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۹۰۳ | ۵۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۴۴ | ۳۵.۰۶ % | ۶۵۲ | ۰.۴۲ % | ۷,۹۹۱ | ۵.۱۲ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۳,۹۸۹ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۷۷۴ | ۵۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۹۷۶ | ۳۴.۵۸ % | ۱,۲۹۶ | ۰.۸۳ % | ۸,۰۷۶ | ۵.۱۷ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۳,۹۵۷ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۲۰ | ۵۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۹۷۶ | ۳۴.۶۱ % | ۱,۲۷۵ | ۰.۸۲ % | ۸,۱۳۰ | ۵.۲۱ % |