صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۳,۹۰۱ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۵۹۷ | ۵۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۹۷۶ | ۳۴.۶۷ % | ۱,۲۵۴ | ۰.۸۱ % | ۷,۹۴۰ | ۵.۱ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۳,۹۰۱ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۵۹۶ | ۵۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۹۷۶ | ۳۴.۶۸ % | ۱,۲۳۳ | ۰.۷۹ % | ۷,۹۴۰ | ۵.۱ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۳,۹۰۱ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۵۹۵ | ۵۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۹۷۶ | ۳۴.۶۸ % | ۱,۲۱۲ | ۰.۷۸ % | ۷,۹۴۰ | ۵.۱ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۳,۸۸۴ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۷۸۶ | ۵۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۹۷۶ | ۳۴.۶۳ % | ۱,۱۹۱ | ۰.۷۶ % | ۸,۰۱۹ | ۵.۱۵ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۳,۹۱۲ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۸۲۶ | ۵۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۹۸۲ | ۳۴.۶۲ % | ۱,۱۷۱ | ۰.۷۵ % | ۸,۰۳۴ | ۵.۱۵ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۳,۸۸۳ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۸۴۴ | ۵۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۵۴ | ۳۴.۷ % | ۱,۱۵۰ | ۰.۷۴ % | ۸,۰۳۲ | ۵.۱۵ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۳,۹۲۹ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۷۰۸ | ۵۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۵۹ | ۳۴.۵۲ % | ۱,۴۲۵ | ۰.۹۱ % | ۸,۰۸۰ | ۵.۱۸ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۳,۹۷۶ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۴۶ | ۵۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۵۹ | ۳۴.۵ % | ۱,۴۰۴ | ۰.۹ % | ۸,۲۳۹ | ۵.۲۸ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۳,۹۷۶ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۴۵ | ۵۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۵۹ | ۳۴.۵ % | ۱,۳۸۴ | ۰.۸۹ % | ۸,۲۳۹ | ۵.۲۸ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۳,۹۷۶ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۴۴ | ۵۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۵۹ | ۳۴.۵۱ % | ۱,۳۶۳ | ۰.۸۷ % | ۸,۲۳۹ | ۵.۲۸ % |