صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۰۷۱ | ۷۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۷۸ | ۱۵.۲۹ % | ۴,۸۷۱ | ۱.۳۲ % | ۱۳,۹۰۸ | ۳.۷۷ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۸۱۰ | ۷۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۷۸ | ۱۵.۳ % | ۴,۸۳۸ | ۱.۳۱ % | ۱۳,۹۰۸ | ۳.۷۷ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۵۵۳ | ۷۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۷۸ | ۱۵.۳۲ % | ۴,۸۰۵ | ۱.۳ % | ۱۳,۹۰۸ | ۳.۷۷ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۱۴۳ | ۸۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۷۵ | ۱۵.۲ % | ۳,۰۱۱ | ۰.۸۱ % | ۱۳,۸۹۷ | ۳.۷۴ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۸۲۸ | ۸۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۷۵ | ۱۵.۲۱ % | ۲,۹۷۹ | ۰.۸ % | ۱۳,۹۵۶ | ۳.۷۶ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۷۳۲ | ۸۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۷۵ | ۱۵.۲۲ % | ۲,۹۴۶ | ۰.۷۹ % | ۱۳,۹۴۱ | ۳.۷۶ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۶۹۵ | ۸۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۷۶ | ۱۵.۲ % | ۲,۹۷۶ | ۰.۸ % | ۱۳,۹۱۱ | ۳.۷۵ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۶۴۴ | ۶۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۵۸۳ | ۳۵.۱۱ % | ۳,۶۹۶ | ۰.۷۶ % | ۱۳,۹۰۰ | ۲.۸۶ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۵۴۲ | ۶۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۵۸۳ | ۳۵.۱۲ % | ۳,۶۶۲ | ۰.۷۵ % | ۱۳,۹۰۰ | ۲.۸۶ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۴۴۱ | ۸۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۸۳ | ۱۵ % | ۳,۶۲۹ | ۰.۹۸ % | ۱۳,۹۰۰ | ۳.۷۵ % |