ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱۳۸,۵۳۹	۵.۷۳ %	۱۶۳,۵۹۱	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲,۸۲۶	۴۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳,۳۱۷	۴۲.۳ %	۵۰,۹۲۹	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۱۹۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۵۴,۵۹۸	۶.۲۹ %	۱۸۲,۴۲۴	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸,۸۸۹	۴۲.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۰۶۰,۳۲۵	۴۳.۱۶ %	۱۰,۶۸۸	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۹۱۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۱۴۹,۹۵۰	۶.۱۸ %	۱۶۸,۸۱۶	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۰,۸۲۶	۴۳.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۰۲۸,۱۱۲	۴۲.۳۴ %	۲۰,۵۸۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۱۹۱۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۱۴۲,۷۰۹	۶.۱۴ %	۱۵۷,۳۰۵	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸,۷۰۲	۴۵.۵۵ %	۰	۰ %	۹۲۹,۳۷۳	۳۹.۹۹ %	۳۶,۰۶۹	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۱۹۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۸,۵۳۶	۶.۳۱ %	۱۸۱,۰۲۶	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸,۶۵۲	۴۴.۹۴ %	۰	۰ %	۹۵۸,۳۸۸	۴۰.۶۸ %	۹,۰۷۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۹۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۱۴۴,۵۵۴	۶.۲ %	۱۸۰,۴۴۵	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۷۴۴	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۹۴۰,۸۹۹	۴۰.۳۷ %	۹,۸۶۴	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۹۱۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱۴۴,۵۵۴	۶.۲ %	۱۸۰,۴۴۵	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۳۹۶	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۹۴۰,۸۹۹	۴۰.۳۹ %	۹,۴۰۰	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۹۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۴,۵۵۴	۶.۲۲ %	۱۸۰,۴۴۵	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۰۴۹	۴۵.۳۴ %	۰	۰ %	۹۳۶,۸۳۳	۴۰.۳ %	۸,۹۳۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۹۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۱۳۹,۸۳۱	۶.۰۲ %	۱۵۸,۳۰۸	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۲,۰۴۴	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۹۳۰,۱۴۱	۴۰.۰۷ %	۴۰,۷۶۲	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۱۹۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۱۴۱,۵۱۹	۶.۱۱ %	۱۶۰,۷۰۳	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷,۷۳۸	۴۵.۲۴ %	۰	۰ %	۹۲۲,۵۴۸	۳۹.۸۴ %	۴۳,۳۴۷	۱.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...188 189 190 191192193 194 195 196...258 »