ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۷۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۵۸,۷۲۴	۱۰.۶۵ %	۲۲,۱۳۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲,۳۵۳	۵۳.۸۴ %	۰	۰ %	۴۹۶,۶۷۸	۳۳.۳۳ %	۱۰,۳۳۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۷۷۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۱۴۹,۸۶۸	۱۰.۰۲ %	۳۸,۰۵۹	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۱,۹۹۱	۵۳.۶۴ %	۰	۰ %	۴۹۷,۸۹۵	۳۳.۳ %	۷,۲۹۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۱۷۷۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۵۱,۵۴۰	۱۰.۱۳ %	۳۶,۲۴۰	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۹,۶۰۱	۵۳.۴۵ %	۰	۰ %	۴۵۱,۲۳۳	۳۰.۱۶ %	۵۷,۴۷۴	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۱۷۷۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۴۸,۱۸۴	۹.۸۷ %	۴۴,۳۱۲	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۸,۴۱۵	۵۳.۱۵ %	۰	۰ %	۴۵۱,۸۳۲	۳۰.۰۸ %	۵۹,۳۰۶	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۱۷۷۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۱۴۳,۰۷۹	۹.۵ %	۱۶,۴۵۹	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۷,۵۳۳	۵۸.۹۵ %	۰	۰ %	۴۵۲,۰۲۷	۳۰.۰۲ %	۶,۵۹۰	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۷۷۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۱۳۶,۸۷۹	۹.۱۳ %	۱۵,۹۷۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۷,۲۱۹	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %	۴۵۲,۸۵۷	۳۰.۲ %	۶,۳۵۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۷۷۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۱۳۶,۸۷۹	۹.۱۳ %	۱۵,۹۷۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۶,۹۰۶	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %	۴۵۲,۸۵۷	۳۰.۲۲ %	۶,۱۲۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۷۷۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱۳۶,۸۷۹	۹.۱۴ %	۱۵,۹۷۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۶,۵۹۴	۵۹.۲ %	۰	۰ %	۴۵۲,۳۰۶	۳۰.۲ %	۵,۸۹۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۷۷۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۱۳۳,۷۶۰	۸.۸۶ %	۳۳,۲۵۴	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۴,۶۷۲	۵۸.۶ %	۰	۰ %	۴۵۲,۳۸۲	۲۹.۹۶ %	۵,۶۵۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۷۸۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۱۳۰,۴۸۸	۸.۷۴ %	۱۶,۷۹۷	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۴,۳۶۰	۵۹.۲۲ %	۰	۰ %	۴۴۹,۶۷۵	۳۰.۱۱ %	۱۱,۹۸۲	۰.۸ %	۰	۰ %
«1 2...174 175 176 177178179 180 181 182...258 »